تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

انخفض زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 100 نقطة يوم الأربعاء، مما قد يدفع البعض إلى الاعتقاد بأننا نكون غير منصفين. بالفعل، انخفض الجنيه الإسترليني بمقدار سنت واحد في أقل من يوم، وكأن ذلك حدث من العدم! ومع ذلك، نود أن نشير إلى أن هذا الانخفاض لا يؤثر على الصورة الأكبر. إذا ارتفع الجنيه بمقدار 300 نقطة وانخفض بمقدار 100، فإن ذلك يسمى اتجاه صعودي قوي مع تصحيح ضعيف. لن تكون هناك أي تساؤلات حول ما إذا كانت العملة البريطانية لديها أسباب حقيقية للنمو المستمر الذي يحدث منذ عدة أشهر. ومع ذلك، كان السوق يتفاعل مع التيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي منذ بداية عام 2024 (إن لم يكن منذ سبتمبر 2022) ويستمر في ذلك. لقد ارتفع الجنيه الإسترليني بالفعل بمقدار 3000 نقطة على الرغم من عدم وجود تغييرات إيجابية كبيرة في الاقتصاد البريطاني. بالأمس، كان الخلفية الاقتصادية والجوهرية غائبة.

من الناحية الفنية، يحافظ الزوج على اتجاه صعودي حتى على الإطار الزمني للساعة. لكي يكون للدولار على الأقل بعض الفرص للنمو، يحتاج إلى الاستقرار دون خط الاتجاه. في هذه الحالة، يمكن أن يستمر السعر في الانخفاض نحو خط Senkou Span B، الذي يتحرك صعودًا أكثر من حركة السعر نفسها نحو الأسفل. ومع ذلك، يمكن لأي تقرير اقتصادي عن سوق العمل أو النشاط التجاري أو البطالة من الولايات المتحدة أن يؤدي إلى انهيار آخر للدولار الأمريكي. يتوقع السوق خفضًا إضافيًا بنسبة 0.5% في الاجتماع القادم للاحتياطي الفيدرالي، على الرغم من أن اجتماع سبتمبر قد حدث للتو.

يوم الأربعاء، تم تشكيل إشارتين تجاريتين في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. أولاً، ارتد الزوج من مستوى 1.3367، مما سمح للمتداولين بفتح مراكز شراء. ومع ذلك، تمكن السعر من الارتفاع بمقدار 28 نقطة فقط. لم يكن هناك أي خسارة في مركز الشراء. ثم، استقر السعر دون مستوى 1.3367 وانخفض بحوالي 40 نقطة بنهاية اليوم. كان بإمكان المتداولين كسب هذه الـ 40 نقطة.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وفي معظم الحالات تبقى قريبة من علامة الصفر. نرى أيضًا أن المرحلة الأخيرة من الاتجاه الهبوطي حدثت عندما كان الخط الأحمر تحت علامة الصفر. الخط الأحمر الآن فوق الصفر، والسعر قد اخترق المستوى الهام 1.3154.

وفقًا لأحدث تقرير COT على الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 17,200 عقد شراء وفتحت 10,000 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 27,200 عقد خلال الأسبوع. ومع ذلك، لا يزال الجنيه الإسترليني يرتفع في القيمة.

الخلفية الأساسية لا تزال لا تبرر عمليات الشراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، والعملة نفسها لديها فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، في الإطار الزمني الأسبوعي، لدينا خط اتجاه صاعد، لذا حتى يتم كسره، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه. يستمر الجنيه الإسترليني في الارتفاع على الرغم من كل شيء تقريبًا، وحتى عندما تُظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه لا يزال ينمو.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي استأنف واستمر في حركته الصعودية في الإطار الزمني للساعة. ومع ذلك، لا يمكننا التوصية بشراء الجنيه حتى الآن. قد يستمر الاتجاه الصعودي غير المنطقي للعملة البريطانية لبعض الوقت، على الرغم من أن الزوج مرة أخرى في حالة شراء مفرط. يوم الاثنين، كانت الأسباب لانخفاض الجنيه البريطاني أكثر بكثير من أسباب الارتفاع، ولكن بدلاً من ذلك، شهدنا ارتفاعًا آخر نحو الشمال. يوم الثلاثاء، لم تكن هناك أسباب على الإطلاق. يوم الأربعاء، صححت السعر، لكن هذا التصحيح لا يغير شيئًا.

لـ 26 سبتمبر، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119، 1.3175، 1.3222، 1.3273، 1.3367، و 1.3439. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.3157) و Kijun-sen (1.3337) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بوضع وقف الخسارة عند نقطة التعادل بمجرد أن يتحرك السعر 20 نقطة في الاتجاه المقصود. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث هامة مجدولة ليوم الخميس في المملكة المتحدة، ولكن في الولايات المتحدة، من المتوقع خطاب جيروم باول، إلى جانب تقارير هامة عن الناتج المحلي الإجمالي وطلبات السلع المعمرة. لقد زادت التقلبات بشكل ملحوظ مؤخرًا، ويمكن التداول، على الأقل في الأطر الزمنية الأصغر.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة السعرية: خطوط حمراء سميكة، حيث قد تنتهي الحركة. ليست مصادر لإشارات التداول.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: خطوط مؤشر Ichimoku المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. هي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها السعر سابقًا. هذه هي مصادر إشارات التداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من فئات المتداولين.