يوم الثلاثاء، قام زوج اليورو/الدولار الأمريكي بعكس الاتجاه لصالح الدولار الأمريكي فوق منطقة 1.0405–1.0420 وانخفض إلى منطقة الدعم 1.0336–1.0346. قد يشير الارتداد من هذه المنطقة إلى انعكاس لصالح اليورو وارتفاع جديد نحو 1.0405–1.0420. يعزز الاستقرار تحت منطقة 1.0336–1.0346 احتمالية الانخفاض الإضافي نحو مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.0255.

يبقى هيكل الموجة واضحًا. الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع السابق، بينما لم تتجاوز الموجة الصاعدة الجديدة القمة السابقة. وبالتالي، يستمر الاتجاه "الهابط" دون أي علامات على انتهائه. للحصول على إشارات على انعكاس الاتجاه، يجب على اليورو أن يرتفع بثقة فوق 1.0460 ويغلق فوقه.

كان الخلفية المعلوماتية يوم الثلاثاء هي أمل الثيران في كسر الهيكل "الهابط". بعد أن ارتفع التضخم الألماني أكثر من المتوقع، توقع العديد من المتداولين ارتفاعًا أقوى في التضخم الأوروبي. خلال الليل وفي وقت مبكر من يوم الثلاثاء، بدأت عمليات شراء جديدة لليورو. ومع ذلك، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) في الاتحاد الأوروبي بما يتماشى مع التوقعات إلى 2.4% على أساس سنوي، مما منع الثيران من مواصلة هجماتهم.

يبقى الاتجاه "الهابط" سليمًا، ولكن لا تزال هناك عدة تقارير في وقت لاحق من هذا الأسبوع يمكن أن تدعم الثيران في محاولتهم لتأسيس اتجاه صاعد. في الوقت الحالي، من المهم للثيران الدفاع عن منطقة الدعم 1.0336–1.0346. الفشل في القيام بذلك سيؤدي تقريبًا بالتأكيد إلى تراجع إلى 1.0255. بالقرب من هذا المستوى، يبدو أن انخفاض اليورو أكثر احتمالًا من ارتفاع جديد. لذلك، أظل "هابطًا" حيث لا أرى أي تغييرات في النظرة البيانية.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، قام الزوج برفضين من مستوى تصحيح فيبوناتشي 127.2% عند 1.0436، مما أدى إلى انعكاس لصالح الدولار الأمريكي وبدء انخفاض جديد نحو 1.0332 و1.0225. يعكس القناة الاتجاهية الهابطة بوضوح معنويات السوق الحالية، وحتى يثبت الزوج فوقها، لا أتوقع نموًا كبيرًا لليورو. مؤشر RSI يظهر علامات على احتمال وجود "تباعد هبوطي".

تقرير التزامات المتداولين (COT)

في الأسبوع الأخير من التقارير، أضاف المضاربون 6,800 مركز شراء و9,412 مركز بيع. يظل الشعور بين المتداولين "غير التجاريين" "هبوطياً" ويتزايد، مما يشير إلى مزيد من الانخفاضات المحتملة في الزوج. يبلغ إجمالي مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 159,000، بينما مراكز البيع تبلغ 228,000.

لمدة 15 أسبوعًا متتاليًا، قام اللاعبون الرئيسيون بتقليص حيازاتهم من اليورو، مما يعكس اتجاهًا "هبوطياً" واضحًا. في بعض الأحيان، يسيطر الثيران خلال أسابيع معينة، لكن هذه استثناءات وليست القاعدة. العامل الرئيسي الذي يدعم الدولار - توقعات بتخفيف السياسة النقدية من قبل FOMC - قد تم تسعيره بالفعل. بدون أسباب جديدة لبيع الدولار، يظل نموه المستمر أكثر احتمالاً. يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه "الهبوطي" طويل الأجل، مما يشير إلى انخفاض ممتد في زوج EUR/USD.

التقويم الاقتصادي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي:

• الاتحاد الأوروبي – التغير في حجم مبيعات التجزئة في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – التغير في التوظيف من ADP (13:15 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – طلبات إعانة البطالة الأولية (13:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – محضر اجتماع FOMC (19:00 بالتوقيت العالمي)

في 8 يناير، يتضمن التقويم الاقتصادي أربعة أحداث، كل منها له تأثير معتدل أو ضعيف على السوق. من المتوقع أن يكون التأثير العام للخلفية الإخبارية على معنويات السوق طفيفًا.

التوقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

يمكن بدء بيع الزوج عند الرفض من منطقة 1.0405–1.0420 على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.0336–1.0346 و1.0255. تم تحقيق الهدف الأول. يُنصح بعمليات بيع جديدة عند التماسك تحت 1.0336–1.0346. كانت عمليات الشراء ممكنة عند الارتداد من 1.0255، مستهدفة منطقة 1.0336–1.0346. تم تحقيق هذا الهدف والهدف التالي عند 1.0405–1.0420. ستكون عمليات الشراء الإضافية ممكنة عند الارتداد من منطقة 1.0336–1.0346.

مستويات تصحيح فيبوناتشي:

• الرسم البياني الساعي: 1.0336–1.0630
• الرسم البياني لأربع ساعات: 1.0603–1.1214