تحليل اليورو/الدولار الأمريكي لمدة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، بدأ زوج العملات EUR/USD التداول بارتفاع لمعظم اليوم، لكنه فقد لاحقًا جميع مكاسبه مع تراجع اليورو بشكل كبير. في تحليلنا الأساسي، أشرنا إلى الطبيعة المختلطة لتقرير التضخم الأمريكي. كانت ردة فعل السوق الأولية هي بيع الدولار، وهو ما بدا غير منطقي إلى حد ما. في حين أن رقم التضخم الرئيسي كان متوافقًا مع التوقعات، إلا أن التضخم في الولايات المتحدة لا يزال في ارتفاع، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يخفض أسعار الفائدة بقدر ما هو متوقع من تخفيضين متواضعين في عام 2025. تتعقد هذه الحالة أكثر مع رئاسة دونالد ترامب المقبلة، والتي قد تجلب تعريفات جمركية مختلفة يمكن أن تزيد من التضخم العالمي.

كان التراجع المسائي في اليورو أكثر قابلية للفهم. أولاً، لا يزال الاتجاه الهبوطي العالمي ساريًا. ثانيًا، تستمر الظروف الأساسية والاقتصادية الكلية في تفضيل الدولار. ثالثًا، صحح السعر وارتد بدقة من خط Senkou Span B. حتى في اليوم السابق، كانت هناك أسباب للنظر في شراء الدولار مرة أخرى، على الرغم من تقرير التضخم المختلط.

كانت إشارات التداول يوم الأربعاء ممتازة. خلال الجلسة الأمريكية، اختبر زوج العملات مستوى 1.0340 وخط Senkou Span B، وارتد بشكل حاد. تبع ذلك انخفاض اختبر مرة أخرى هذا الخط الحرج، والذي ارتد منه السعر أيضًا. ونتيجة لذلك، أتيحت للمتداولين فرصة فتح صفقتين حققتا ربحًا. يمكن حتى الحفاظ على مركز طويل الأجل.

تقرير COT

يشير أحدث تقرير عن التزامات المتداولين (COT)، بتاريخ 31 ديسمبر، إلى أن المتداولين غير التجاريين يحتفظون بموقف صعودي صافٍ. ومع ذلك، فقد اكتسب الدببة اليد العليا مؤخرًا. قبل شهرين، ارتفع عدد المراكز القصيرة بين المتداولين المحترفين، مما أدى إلى موقف صافٍ سلبي لأول مرة منذ فترة طويلة. يشير هذا التغيير إلى أن اليورو يتم بيعه بشكل متكرر أكثر مما يتم شراؤه.

لم نتمكن بعد من تحديد أي دوافع أساسية لقوة اليورو. من الناحية الفنية، كان زوج اليورو/الدولار الأمريكي يتماسك لفترة طويلة. في الإطار الزمني الأسبوعي، تم التداول بين 1.0448 و1.1274 منذ ديسمبر 2022. وقد فتح اختراق مستوى 1.0448 الباب لمزيد من الانخفاضات.

بالإضافة إلى ذلك، تُظهر بيانات COT أن الخطوط الحمراء والزرقاء قد تقاطعت، مما يشير إلى شعور سوق هبوطي. في الأسبوع الأخير من التقرير، زادت المراكز الطويلة بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 9,300، بينما ارتفعت المراكز القصيرة بمقدار 10,400، مما أدى إلى تقليص الموقف الصافي بمقدار 1,100.

تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي لمدة ساعة

على الرسم البياني الساعي، استأنف زوج العملات اتجاهه الهبوطي الذي استمر لأكثر من ثلاثة أشهر. نعتقد أن هذا الانخفاض سيستمر على المدى المتوسط. قد يقوم الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرة أو مرتين فقط في عام 2025، مما يشير إلى موقف أكثر تشددًا مما توقعه السوق في البداية. هذا العامل، من بين عوامل أخرى، سيستمر في دعم الدولار الأمريكي. يظل الشعور الهبوطي سائدًا تحت خطوط مؤشر إيشيموكو، حتى على المدى القصير.

للتداول في 16 يناير، تم تسليط الضوء على المستويات التالية: 1.0124، 1.0195، 1.0269، 1.0340–1.0366، 1.0461، 1.0524، 1.0585، 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، و1.0843، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0342) وKijun-sen (1.0267). يرجى ملاحظة أن خطوط مؤشر إيشيموكو قد تتغير طوال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر 15 نقطة لصالحك، لحماية نفسك من الخسائر المحتملة من الإشارات الخاطئة.

يوم الخميس، ستصدر منطقة اليورو تقريرًا ثانويًا عن التضخم الألماني، بينما ستنشر الولايات المتحدة بيانات مبيعات التجزئة الأكثر أهمية إلى حد ما وطلبات إعانة البطالة الثانوية. لذلك، لا نتوقع تحركات سعرية قوية اليوم. تحت خط Senkou Span B، يظل الاتجاه الصعودي على المدى القصير غير محتمل.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

• مستويات الدعم والمقاومة (الخطوط الحمراء السميكة): تشير الخطوط الحمراء السميكة إلى حيث قد ينتهي الحركة. يرجى ملاحظة أن هذه الخطوط ليست مصادر لإشارات التداول.
• خطوط Kijun-sen وSenkou Span B: خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعي. هذه خطوط قوية.
• المستويات القصوى (الخطوط الحمراء الرفيعة): الخطوط الحمراء الرفيعة حيث ارتد السعر سابقًا. هذه تعتبر مصادر لإشارات التداول.
• الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، أو أي أنماط تقنية أخرى.
• المؤشر 1 على مخططات COT: يمثل حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.