في توقعاتي الصباحية، أشرت إلى مستوى 1.0866 كنقطة رئيسية لاتخاذ قرارات الدخول. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. بالفعل حدث انخفاض، لكن السعر لم يصل إلى اختبار المستوى بفارق بضع نقاط، مما تركني بدون نقطة دخول مناسبة. النظرة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

لفتح مراكز شراء على EUR/USD:

غياب البيانات الاقتصادية من منطقة اليورو سمح لمشتري اليورو بإظهار بعض النشاط، ولكن كما هو موضح في الرسم البياني، فشل الزوج في توليد زخم صعودي قوي. ومع ذلك، لا يزال التوقع الصعودي يبدو أكثر وعدًا من الانخفاض التصحيحي.

تشمل التقارير الرئيسية القادمة مبيعات التجزئة الأمريكية، بالإضافة إلى مؤشر إمباير للتصنيع ومؤشر سوق الإسكان NAHB. إذا ارتفعت مبيعات التجزئة، سيعود الطلب على الدولار، حيث يمكن للإنفاق الأقوى أن يزيد من الضغط التضخمي. نظرًا لظروف السوق الفاترة، أفضل شراء الزوج عند الانخفاض.

الهدف الرئيسي للثيران في النصف الثاني من اليوم هو الدفاع عن مستوى الدعم 1.0866. سيكون الاختراق الكاذب عند هذا المستوى إشارة شراء، مما يعزز الهيكل السوقي الصعودي بهدف 1.0906. سيؤكد الاختراق وإعادة الاختبار اللاحق لهذا المستوى دخول شراء صالح، مما يؤدي إلى 1.0945، الحد العلوي للقناة الجانبية. سيكون الهدف النهائي هو القمة 1.0997، حيث سأقوم بتثبيت الأرباح.

إذا انخفض EUR/USD وفشل المشترون في إظهار النشاط عند 1.0866، فمن المحتمل أن يبقى الزوج ضمن النطاق، مما قد يؤدي إلى تصحيح طفيف. يمكن للبائعين دفع الزوج إلى 1.0827. فقط بعد اختراق كاذب عند هذا المستوى سأفكر في شراء اليورو. إذا انخفض الزوج أكثر، سأشتري عند الارتداد من 1.0770، مستهدفًا تصحيحًا يوميًا من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع على EUR/USD:

كان البائعون غير نشطين، وعودتهم إلى السوق تعتمد على بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية القوية. سيكون الاختراق الكاذب عند 1.0906، مع تقارير اقتصادية إيجابية، نقطة دخول لمراكز البيع، مستهدفًا تصحيحًا نحو 1.0866، حيث تقع المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا و30 يومًا (التي تفضل الثيران).

سيقدم الاختراق والتماسك دون هذا النطاق فرصة بيع إضافية، مستهدفًا 1.0827. الهدف النهائي للهبوط هو 1.0770، حيث سأقوم بجني الأرباح.

إذا ارتفع EUR/USD في النصف الثاني من اليوم وفشل الدببة في التصرف عند 1.0906، قد يدفع المشترون الزوج إلى ارتفاع كبير. في هذه الحالة، سأؤجل مراكز البيع حتى مستوى المقاومة التالي عند 1.0945، حيث سأبيع فقط بعد محاولة اختراق غير ناجحة. سأبيع فورًا عند الارتداد من 1.0997، مستهدفًا تصحيحًا هبوطيًا من 30-35 نقطة.

تقرير COT (التزامات المتداولين) – 4 مارس:

أظهر أحدث تقرير COT ارتفاعًا في المراكز الطويلة وانخفاضًا كبيرًا في المراكز القصيرة، مما يشير إلى أن المزيد من المتداولين مستعدون لشراء اليورو. وقد عززت التدابير التحفيزية المالية الجديدة في ألمانيا الطلب على اليورو، مما أدى إلى تقويته مقابل الدولار الأمريكي.

كما أن موقف البنك المركزي الأوروبي الحذر بشأن تخفيضات الفائدة قد دعم الطلب على زوج اليورو/الدولار الأمريكي، كما هو موضح في تقرير COT. لم يعد الفارق الصغير الذي كان يحمله بائعو اليورو ذا أهمية كبيرة، ولكن الشراء عند المستويات المرتفعة الحالية لا يزال يتطلب الحذر.

وفقًا لبيانات COT، زادت المراكز الطويلة غير التجارية بمقدار 2,524 لتصل إلى 185,223، بينما انخفضت المراكز القصيرة بمقدار 12,795 لتصل إلى 195,329. ونتيجة لذلك، اتسع الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,471.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة: يتم التداول حاليًا بالقرب من المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

بولينجر باندز: إذا انخفض السعر، فإن بولينجر باند السفلي بالقرب من 1.0866 سيعمل كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA) – يخفف من التقلبات والضوضاء لتحديد الاتجاه الحالي.
  • المتوسط المتحرك لفترة 50 (الخط الأصفر)
  • المتوسط المتحرك لفترة 30 (الخط الأخضر)
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك)
  • المتوسط المتحرك الأسي السريع – لفترة 12
  • المتوسط المتحرك الأسي البطيء – لفترة 26
  • المتوسط المتحرك البسيط – لفترة 9
• بولينجر باندز – يقيس التقلبات. إعداد لفترة 20 مستخدم.
• المتداولون غير التجاريين – المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات التي تستخدم سوق العقود الآجلة للمضاربة.
• المراكز الطويلة غير التجارية – إجمالي عدد العقود الطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية – إجمالي عدد العقود القصيرة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• صافي المراكز غير التجارية – الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة بين المتداولين غير التجاريين.