يبدو أن هيكل الموجة لمدة 4 ساعات لزوج BTC/USD واضح ومحدد بشكل جيد. بعد إكمال اتجاه صعودي من خمس موجات، بدأت مرحلة هبوطية، والتي تشبه حاليًا نمطًا تصحيحيًا. بناءً على ذلك، لا أتوقع أن يتجاوز سعر البيتكوين 110,000 - 115,000 دولار في الأشهر القادمة.

تم دعم الاتجاه الصعودي للبيتكوين بتدفق مستمر من الأخبار الإيجابية بشأن الاستثمارات المؤسسية، وعمليات الشراء الحكومية، وتخصيصات صناديق التقاعد. ومع ذلك، فإن سياسات ترامب دفعت المستثمرين للخروج من السوق، ولا يمكن لأي اتجاه أن يظل صعوديًا إلى الأبد.

الموجة التي بدأت في 20 يناير لا تشبه موجة دافعة، مما يشير إلى أننا نتعامل مع هيكل تصحيحي معقد قد يستمر لعدة أشهر. الهيكل الداخلي لهذه الموجة الأولى معقد، لكن يمكنني تحديد نمط من خمس موجات a-b-c-d-e داخلها.

إذا كان تحليل الموجة الحالي صحيحًا، فإن البيتكوين يشكل الآن موجة صعودية تصحيحية، والتي، بناءً على نظرية موجات إليوت الكلاسيكية، يجب أن تتكون من ثلاث موجات.

تمكن زوج BTC/USD من وقف تراجعه، ويشير هيكل الموجة الحالي إلى احتمال ارتفاع. ومع ذلك، فإن هذا الاستنتاج يعتمد فقط على تحليل الموجات الفنية، حيث يظل الأساس العام هبوطيًا للبيتكوين والأسهم والأصول الخطرة الأخرى.

ومع ذلك، من المهم أن نتذكر أن تحليل الموجات لا يتحكم في الأسواق - إنه فقط يبرز السيناريوهات الأكثر احتمالاً.

تشير حركة السعر خلال الأيام القليلة الماضية إلى نقص في المشترين، وهو إشارة هبوطية أخرى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتطور هيكل الموجة الهابطة إلى نمط أكثر تعقيدًا وامتدادًا، متجاوزًا التشكيل الأولي a-b-c-d-e.

حاليًا، يبدو أن البيتكوين ينزلق مرة أخرى نحو قاع الموجة e، مما يقودني إلى الاعتقاد بأن التصحيح المكون من ثلاث موجات قد لا يتحقق، وأن الاتجاه الهبوطي قد يستأنف في وقت أقرب مما كان متوقعًا.

لن يستغرق تحليل الأساسيات وقتًا طويلاً - لا توجد تطورات صعودية كبيرة يمكن أن تبرر ارتفاعًا قويًا في الأسعار.

بدلاً من ذلك، نرى نمطًا واضحًا. منذ أن أصبح دونالد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، فقدت البيتكوين قيمتها باستمرار. يظل هذا العامل الهبوطي الرئيسي، وأتوقع أن يستمر في دفع المشاركين في السوق نحو بيع البيتكوين.

الاستنتاجات العامة

بناءً على تحليلي لزوج BTC/USD، أستنتج أن مرحلة النمو الحالية للبيتكوين قد انتهت. كل شيء يشير إلى أننا في المراحل المبكرة من تصحيح معقد يمتد لعدة أشهر.

لم أوصي بشراء البيتكوين من قبل، وبالتأكيد لا أوصي بذلك الآن.

الانخفاض إلى ما دون قاع الموجة 4 سيؤكد أن البيتكوين يدخل في اتجاه هبوطي كامل، من المحتمل أن يكون ذو طبيعة تصحيحية.

لذلك، أعتبر أن أفضل نهج هو البحث عن فرص للبيع على المكشوف. إذا حدث تصحيح صعودي، سأبحث عن فرص للبيع بأهداف حول 68,000 دولار وأقل.

على الأطر الزمنية الأعلى، أكمل البيتكوين دورة صعودية من خمس موجات وهو الآن في المراحل المبكرة من اتجاه تصحيحي أو هبوطي كامل.

المبادئ الأساسية لتحليلي:

1. يجب أن تكون هياكل الموجات بسيطة وواضحة. الأنماط المعقدة يصعب تداولها وغالبًا ما تتغير بشكل غير متوقع.
2. إذا كان هناك عدم يقين في السوق، فمن الأفضل البقاء خارجًا.
3. لا يوجد يقين بنسبة 100% في اتجاه السوق. استخدم دائمًا أوامر وقف الخسارة.
4. يمكن دمج تحليل الموجات مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.