EUR/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

মঙ্গলবার EUR/USD পেয়ারের মূল্য কার্যত গতিহীন ছিল। দিনের প্রথমার্ধে, আমরা ইউরোর মূল্য সামান্য বাড়তে দেখেছি যদিও ZEW থেকে প্রকাশিত জার্মানি এবং ইইউ-এর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সূচক সংক্রান্ত প্রতিবেদনের ফলাফল পূর্বাভাসের চেয়ে উল্লেখযোগ্যভাবে নেতিবাচক ছিল। দিনের দ্বিতীয়ার্ধে, মার্কিন ডলার কিছুটা ঊর্ধ্বমুখী হয়েছে, কারণ মার্কিন সামষ্টিক প্রতিবেদনের ফলাফল শেষ পর্যন্ত ট্রেডারদের প্রত্যাশার চেয়ে কিছুটা ইতিবাচক ছিল। যাইহোক, এক্ষেত্রে কেউ কেউ ভুল ধরতে পারে, কারণ মার্কিন শিল্প উৎপাদন 0.8% বৃদ্ধি পেলেও (0.2% বৃদ্ধির পূর্বাভাস দেয়া হয়েছিল), কিন্তু পূর্ববর্তী চিত্রটি নিম্নমুখীভাবে সংশোধিত হয়েছিল। সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল একই সময়ে ব্রিটিশ পাউন্ডের ব্যাপক দরপতন হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে, পাউন্ডের যেকোনও দরপতন যৌক্তিক এবং ন্যায়সঙ্গত বলে মনে হবে, কারণ সাম্প্রতিক মাসগুলিতে পাউন্ড অতিরিক্ত ক্রয় করা হয়েছে এবং এটির মূল্য অযৌক্তিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু তাহলে কেন, ইউরোর মূল্য স্থবির অবস্থায় রয়েছে?

এই পেয়ারের মূল্য ট্রেন্ড লাইন এবং ইচিমোকু সূচক উভয় লাইন ব্রেক করে গেছে, তাই বুলিশ প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যাইহোক, মূল্য সাম্প্রতিক স্থানীয় সর্বোচ্চ লেভেল 1.1152 ব্রেক করতে পারেনি। অতএব, টেকনিক্যালি, এখন আবারও এই পেয়ারের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা শুরু হতে পারে। আগামীকাল মার্কেটে কী ঘটবে তা বোধহয় একমাত্র আল্লাহই জানেন। এই মুহূর্তে, ফেডারেল রিজার্ভ কী সিদ্ধান্ত নেবে তা স্পষ্ট নয়, ফেডের চেয়ারম্যান জেরোম পাওয়েলের অবস্থান বা "ডট-প্লট" গ্রাফের কথা বাদই দিলাম।

গতকাল, শুধুমাত্র একটি ট্রেডিং সিগন্যাল ছিল, যা অত্যন্ত ভুল এবং দুর্বল ছিল। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতা আবার কম ছিল, এবং যদিও ট্রেডাররা শর্ট পজিশন খুলতে পারত, তারা শুধুমাত্র সর্বোচ্চ 10-15 পিপস মুনাফা অর্জন করতে পারত, কারণ মূল্য এমনকি 1.1092-এর নিকটতম লেভেলে পৌঁছাতেও ব্যর্থ হয়েছিল।

COT রিপোর্ট:

এই পেয়ারের সর্বশেষ COT রিপোর্টটি সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে প্রকাশ করা হয়েছে। উপরের চিত্রে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে যে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন অনেকদিন ধরেই বুলিশ ছিল। বিক্রেতাদের মার্কেটের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রচেষ্টা শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছিল। ২০২৩ সালের দ্বিতীয়ার্ধে এবং ২০২৪ সালের প্রথমার্ধে নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের (লাল লাইন) নেট পজিশন হ্রাস পেয়েছে, যখন কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন (নীল লাইন) বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রফেশনাল ট্রেডাররা আবার লং পজিশন বাড়াচ্ছেন।

আমরা এখনও ইউরোর মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতাকে সমর্থন করতে পারে এমন কোনো মৌলিক কারণ দেখতে পাচ্ছি না। প্রযুক্তিগত বিশ্লেষণও এই ইঙ্গিত দেয় যে এই পেয়ারের মূল্য কনসলিডেশন জোনে রয়েছে - অন্য কথায়, একটি ফ্ল্যাট রেঞ্জে রয়েছে। সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে, এটা স্পষ্ট যে ২০২২ সালের ডিসেম্বর থেকে, এই পেয়ার 1.0448 এবং 1.1274 লেভেলের মধ্যে ট্রেড করছে। অন্য কথায়, আমরা দেখতে পাচ্ছি মূল্য সাত মাস ধরে অবস্থান করা রেঞ্জ থেকে 18 মাসের রেঞ্জের মধ্যে চলে এসেছে।

এই মুহূর্তে, লাল এবং নীল লাইনগুলো একে অপরের থেকে সামান্য দূরে সরে যাচ্ছে, যা নির্দেশ করে যে ইউরোর লং পজিশন বাড়ছে। যাইহোক, ফ্ল্যাট অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, এই ধরনের পরিবর্তন দীর্ঘমেয়াদী সিদ্ধান্তের ভিত্তি হতে পারে না। গত সপ্তাহের রিপোর্ট অনুযায়ী, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপের লং পজিশনের সংখ্যা 23,100 কমেছে, যেখানে শর্ট পজিশনের সংখ্যা 4,500 কমেছে। সেই অনুযায়ী, নেট পজিশনের সংখ্যা 18,600 কমেছে। তা সত্ত্বেও, এখনও ইউরোর দরপতনের সম্ভাবনা রয়েছে।

EUR/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমে, শেষ পর্যন্ত EUR/USD পেয়ারের মূল্যের ভিত্তিহীন ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শেষ করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে, কিন্তু এই সম্ভাবনা দ্রুত ম্লান হয়ে যাচ্ছে। ট্রেন্ডলাইন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন ব্রেক করা হয়েছে। এখন, বিশ্বব্যাপী আবার এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ডলারের নতুন দরপতনের জন্য মৌলিক এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক কারণ নিয়ে আলোচনা করার কোন মানে নেই - কারণ সেরকম কোন কারণই বিদ্যমান নেই। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্যের মুভমেন্ট শুধুমাত্র মার্কেটের ট্রেডারদের উপর নির্ভর করছে এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ও মৌলিক পটভূমি যাই হোক না কেন ট্রেডাররা যে কোন দিক থেকে ট্রেড করতে পারে।

১৮ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা ট্রেডিংয়ের জন্য নিম্নোক্ত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছি: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, সেইসাথে সেনকৌ স্প্যান বি লাইন (1.1077) এবং কিজুন-সেন (1.1074) লাইন রয়েছে। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল সনাক্ত করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত। যদি মূল্য 15 পিপস দ্বারা নির্ধারিত দিকে চলে যায় তবে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। যদি সিগন্যালটি ভুল বলে প্রমাণিত হয় তবে এটি আপনাকে সম্ভাব্য লোকসানের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করবে।

বুধবার, ইউরোজোনে আগস্টের চূড়ান্ত মুদ্রাস্ফীতির অনুমান প্রকাশ করা হবে, যা প্রাথমিক অনুমানের থেকে আলাদা হওয়ার সম্ভাবনা নেই এবং সম্ভবত এই প্রতিবেদনটি ট্রেডারদের খুব বেশি আগ্রহ আকর্ষণ করবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, বিল্ডিং পারমিট এবং নতুন বাড়ি বিক্রয় সংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হবে। সন্ধ্যায়, ফেডের বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে যেখানে মূল সুদের হারের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে, সেইসাথে "ডট-প্লট" চার্ট প্রকাশ করা হবে এবং পাওয়েলের সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বুধবার সন্ধ্যা এবং বৃহস্পতিবার মার্কেটে ব্যাপক মুভমেন্ট দেখা যেতে পারে।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।

COT চার্টে সূচক 2 নন কমার্শিয়াল গ্রুপের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।