GBP/USD পেয়ারের 5M চার্টের বিশ্লেষণ

বুধবার GBP/USD পেয়ারের মূল্য 100 পিপস কমে গেছে, যার ফলে কেউ কেউ ধারণা করতে পারে যে আমরা আগে ভুল কথা বলেছি। প্রকৃতপক্ষে, পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য এক দিনেরও কম সময়ে 1 সেন্ট কমেছে, যার জন্য আপাতদৃষ্টিতে কোন কারণ ছিল না! যাইহোক, আমরা উল্লেখ করতে চাই যে এই দরপতন সামগ্রিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করেনি। যদি পাউন্ডের মূল্য 300 পিপস বেড়ে যায় এবং 100 পিপস কমে যায়, তাহলে এটিকে দুর্বল কারেকশনের সাথে একটি শক্তিশালী ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা হিসেবে বিবেচনা করা যায়। বেশ কয়েক মাস ধরে চলমান ব্রিটিশ মুদ্রার মূল্যের ধারাবাহিক বৃদ্ধির জন্য যে প্রকৃত কারণ ছিল তা নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। যাইহোক, মার্কেটের ট্রেডাররা 2024 সালের শুরু থেকে (সেপ্টেম্বর 2022 থেকে না হলে) ফেডারেল রিজার্ভের আর্থিক নীতিমালার নমনীয়করণের প্রতি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছে এবং তা চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশ অর্থনীতিতে কোন উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক পরিবর্তন না হওয়া সত্ত্বেও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য ইতোমধ্যে 3,000 পিপস বেড়েছে। গতকাল, তেমন কোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক এবং মৌলিক পটভূমি ছিল না।

প্রযুক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকে, প্রতি ঘণ্টার টাইমফ্রেমের মধ্যেও এই পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা বজায় ছিল। ডলারের দর বৃদ্ধির অন্তত কিছু সম্ভাবনা থাকার জন্য, এই পেয়ারের মূল্যকে ট্রেন্ডলাইনের নিচে কনসলিডেট হওয়া দরকার। এই ক্ষেত্রে, সেনকৌ স্প্যান বি লাইনের দিকে এই পেয়ারের দরপতন অব্যাহত থাকতে পারে, যেখানে মূল্য যতখানি নিম্নমুখী হচ্ছে তার চেয়ে বেশি ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে। যাইহোক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শ্রম বাজার, ব্যবসায়িক কার্যকলাপ, বা বেকারত্ব সম্পর্কিত যেকোন সামষ্টিক অর্থনৈতিক প্রতিবেদন মার্কিন ডলারের আরেকটি দরপতন ঘটাতে পারে। মার্কেটের ট্রেডাররা ফেডের পরবর্তী বৈঠকে সুদের হার আরও 0.5% কমানোর আশা করছে, যদিও সেপ্টেম্বরের সভায় ইতোমধ্যেই সুদের হার কমানো হয়েছে।

বুধবার, 5 মিনিটের টাইমফ্রেমে দুটি ট্রেডিং সিগন্যাল গঠিত হয়েছিল। প্রথমত, পেয়ারটির মূল্য 1.3367 লেভেল থেকে বাউন্স করেছে, যা ট্রেডারদের লং পজিশন ওপেন করার সুযোগ দেয়। যাইহোক, এই পেয়ারের মূল্য মাত্র 28 পিপস উপরে উঠতে পেরেছে। লং পজিশনে কোনো লোকসান হওয়ার সুযোগ ছিল না। তারপর, মূল্য 1.3367 লেভেলের নিচে কনসলিডেট হয় এবং দিনের শেষে প্রায় 40 পিপস নিচে চলে যায়। ট্রেডাররা এই 40 পিপস উপার্জন করতে পারে।

COT রিপোর্ট:

ব্রিটিশ পাউন্ডের COT রিপোর্টে দেখা গেছে যে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে কমার্শিয়াল ট্রেডারদের সেন্টিমেন্ট প্রায়শই পরিবর্তিত হয়েছে। লাল এবং নীল লাইন, যা কমার্শিয়াল এবং নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশনের প্রতিনিধিত্ব করে, ক্রমাগত একে অপরকে ছেদ করছে এবং প্রায়শই শূন্য চিহ্নের কাছাকাছি রয়েছে। আমরা আরও দেখতে পাচ্ছি যে যখন লাল লাইনটি শূন্যের নিচে ছিল তখন এই পেয়ারের মূল্যের শেষ নিম্নমুখী প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। এখন লাল লাইনটি শূন্যের উপরে রয়েছে, এবং মূল্য 1.3154-এর গুরুত্বপূর্ণ লেভেল ব্রেক করে গেছে।

ব্রিটিশ পাউন্ডের সর্বশেষ COT রিপোর্ট অনুসারে, নন-কমার্শিয়াল গ্রুপ 17,200টি বাই কন্ট্র্যাক্ট ক্লোজ করেছে এবং 10,000টি শর্ট কনট্র্যাক্ট ওপেন করেছে। ফলে, নন-কমার্শিয়াল ট্রেডারদের নেট পজিশন এক সপ্তাহে 27,200 কন্ট্র্যাক্ট কমেছে। তারপরও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

মৌলিক পটভূমি এখনও পাউন্ড স্টার্লিংয়ের দীর্ঘমেয়াদী ক্রয়ের জন্য কোন ভিত্তি প্রদান করে না, এবং বিশ্বব্যাপী পাউন্ডের মূল্যের নিম্নমুখী প্রবণতা পুনরায় শুরু করার একটি বাস্তব সুযোগ রয়েছে। যাইহোক, সাপ্তাহিক টাইমফ্রেমে আমরা একটি অ্যাসেন্ডিং ট্রেন্ড লাইন দেখতে পাচ্ছি, তাই এই লাইনটি ব্রেক না করা পর্যন্ত পাউন্ডের দীর্ঘমেয়াদী পতনের সম্ভাবনা নেই। প্রায় সব প্রতিকূলতার বিপরীতে পাউন্ড স্টার্লিংয়ের মূল্য বাড়ছে, এবং এমনকি যখন COT রিপোর্টে দেখা যাচ্ছে যে বড় ট্রেডাররা পাউন্ড বিক্রি করছে, তখনও পাউন্ডের দর বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে।

GBP/USD পেয়ারের 1H চার্টের বিশ্লেষণ

প্রতি ঘণ্টার চার্টে, আবার GBP/USD পেয়ারের মূল্যের ঊর্ধ্বমুখী মুভমেন্ট শুরু হয়েছে এবং তা অব্যাহত রয়েছে। যাইহোক, আমরা এখনও পাউন্ড ক্রয়ের পরামর্শ দিতে পারছি না। ব্রিটিশ মুদ্রার মূল্যের অযৌক্তিক ঊর্ধ্বমুখী প্রবণতা কিছু সময়ের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে, যদিও আবারও উল্লেখযোগ্যভাবে এই পেয়ার খুব বেশি ক্রয় করা হয়েছে। সোমবার, ব্রিটিশ পাউন্ডের দর বৃদ্ধির চেয়ে দরপতনের অনেক বেশি কারণ ছিল, কিন্তু আমরা নতুন করে পাউন্ডের দর বৃদ্ধি পেতে দেখেছি। মঙ্গলবার, এই পেয়ারের দর বৃদ্ধির কোন কারণ ছিল না। বুধবার, এই পেয়ারের মূল্যের কারেকশন করা হয়েছে, কিন্তু এই কারেকশন কোন কিছুরই পরিবর্তন ঘটায় না।

২৬ সেপ্টেম্বরের জন্য, আমরা নিম্নলিখিত লেভেলগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে বিবেচনা করছি: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, এবং 1.3439। সেনকৌ স্প্যান বি (1.3157) এবং কিজুন-সেন (1.3337) লাইনও সিগন্যালের উৎস হিসাবে কাজ করতে পারে। মূল্য 20 পিপস দ্বারা উদ্দেশ্যমূলক দিকে চলে গেলে ব্রেকইভেনে স্টপ লস সেট করতে ভুলবেন না। ইচিমোকু সূচক লাইনগুলো দিনের বেলা অবস্থান পরিবর্তন করতে পারে, তাই ট্রেডিং সিগন্যাল নির্ধারণ করার সময় এটি বিবেচনা করা উচিত।

যুক্তরাজ্যে বৃহস্পতিবারের জন্য কোন গুরুত্বপূর্ণ ইভেন্ট নির্ধারিত নেই, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, জিডিপি এবং টেকসই পণ্যের অর্ডার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন সহ জেরোম পাওয়েলের বক্তৃতা অনুষ্ঠিত হওয়ার প্রত্যাশা করা হচ্ছে। এই পেয়ারের মূল্যের অস্থিরতার মাত্রা সম্প্রতি লক্ষণীয়ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অন্তত লোয়ার টাইমফ্রেমে এই পেয়ারের ট্রেডিং করা সম্ভব।

চার্টের সূচকসমূহের বর্ণনা:

মূল্যের সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলগুলো হচ্ছে গাঢ় লাল লাইন, যার কাছাকাছি মুভমেন্ট শেষ হতে পারে। এগুলো ট্রেডিং সংকেত প্রদান করে না।

কিজুন-সেন এবং সেনকৌ স্প্যান বি লাইন হল ইচিমোকু সূচকের লাইন, যা 4-ঘন্টা থেকে এক ঘন্টার চার্টে সরানো হয়েছে। এগুলো শক্তিশালী লাইন।

এক্সট্রিম লেভেল হল হালকা লাল লাইন যেখান থেকে মূল্য আগে বাউন্স করেছে। এগুলো ট্রেডিং সিগন্যাল প্রদান করে।

হলুদ লাইন হল ট্রেন্ড লাইন, ট্রেন্ড চ্যানেল এবং অন্য কোন প্রযুক্তিগত নিদর্শন।

COT চার্টে সূচক 1 প্রতিটি শ্রেণীর ট্রেডারদের নেট পজিশনের আকার প্রতিফলিত করে।