EUR/USD 五分鐘分析

星期三，EUR/USD貨幣對在大部分時間內初步上漲，但隨著歐元大幅下跌，之後損失了所有的收益。在我們的基本分析中，我們突出了美國通脹報告的混合性質。市場的初步反應是賣出美元，這看起來有些不合理。雖然頭條通脹數字符合預期，但美國的通脹仍在上升，這表示聯邦儲備系統可能不會像預計在2025年進行的兩次較小的利率削減那樣大幅降低利率。這種情況被唐納德·特朗普即將到來的總統任期進一步複雜化，他可能帶來各種可能加劇全球通脹的關稅。

歐元在晚上的下跌更容易理解。首先，全球的下跌趨勢仍在進行中。其次，基本和宏觀經濟條件繼續支持美元。第三，價格校正並從Senkou Span B線精確反彈。即使在前一天，儘管通脹報告混合，也有理由考慮再次購買美元。

星期三的交易信號非常出色。在美國的交易時段，這對貨幣測試了1.0340的水平和Senkou Span B線，並強烈反彈。這之後是一次下跌，再次測試了這條關鍵線，價格也從這里彈起。結果，交易者有機會開設兩長期抱持的交易，並且產生了利潤。

COT 報告

最新的交易商承諾報告（Commitment of Traders，COT），日期為12月31日，顯示非商業交易員維持牛市的淨持倉。然而，熊市近期已逐漸壓制。兩個月前，專業交易員的短倉數量激增，導致很長一段時間以來首次出現負的淨持倉。這種變化表明，賣歐元的頻率比買歐元的頻率要高。

我們尚未找到任何支持歐元走強的基本驅動因素。從技術層面來看，歐元/美元（EUR/USD）匯率已經在整理一段時間。在週時間框架中，自2022年12月以來，它一直在1.0448和1.1274之間交易。突破1.0448水平已為進一步下跌打開了大門。

另外，COT資料顯示，紅線和藍線交叉，預示著熊市的市場情緒。在最後一個報告週，非商業交易員的長倉增加了9,300，而短倉增加了10,400，導致淨持倉減少了1,100。

歐元/美元 1小時分析

在小時圖上，貨幣對已經恢復了其下跌趨勢，該趨勢已持續超過三個月。我們認為這種下跌將在中期內繼續。美聯儲可能只會在2025年將利率降低1–2次，這表明了比市場最初預期的更強硬的立場。這個因素，以及其他因素，將繼續支持美元。熊市情緒仍然存在於Ichimoku指標線的下方，即使在短期內也是如此。

對於1月16日的交易，以下水平被突出顯示：1.0124、1.0195、1.0269、1.0340–1.0366、1.0461、1.0524、1.0585、1.0658–1.0669、1.0757、1.0797以及1.0843，以及Senkou Span B（1.0342）和Kijun-sen（1.0267）線。請注意，Ichimoku指標線可能會在一天之內發生變化，這應在確定交易信號時予以考慮。如果價格向有利於您的方向移動15個點數，請記住設置停損點以平衡，以防止因虛假信號造成的潛在損失。

星期四，歐元區將發布有關德國通脹的二次報告，而美國將發布稍微重要一些的零售銷售數據以及相對次要的失業申請數量。因此，我們今天不預期價格會出現強烈波動。在Senkou Span B線下方，即使是短期上升趨勢也不太可能出現。

圖示解釋：

• 支持和阻力水平（厚紅線）：厚紅線指出哪裡可能會停止運動。請注意，這些線並不是交易信號的來源。
• Kijun-sen 和 Senkou Span B 線：從4小時時間範圍轉移至1小時時間範圍的 Ichimoku指標線。這些是強力線。
• 極限水平（細紅線）：價格曾經反彈的細紅線。這些可以作為交易信號的來源。
• 黃線：趨勢線，趨勢通道，或任何其他技術圖案。
• 關於COT圖表的指標1：表示每個交易者類別的淨持倉量。