Analyse de l'EUR/USD sur 5 minutes

La paire EUR/USD n'a montré aucun désir de bouger jeudi. La volatilité a à peine dépassé 40 pips. Et c'était le jour de la réunion de la Banque centrale européenne et du discours de Christine Lagarde. Et le jour où la BCE a abaissé les taux d'intérêt clés pour la deuxième fois ! De plus, le prix de l'euro a augmenté en raison de la décision de la BCE d'assouplir la politique monétaire ! Voilà tout ce que vous devez savoir sur la logique des mouvements de jeudi. L'euro se corrige depuis plusieurs semaines, mais il n'y a toujours pas de sentiment qu'il a entamé une tendance baissière. La paire s'est corrigée de 200 pips et n'a pas réussi à surmonter le niveau psychologique de 1.1000. Pour l'instant, la situation du dollar est sauvée par la ligne de tendance et les lignes de l'indicateur Ichimoku. Celles-ci se trouvent au-dessus du prix, donc la tendance baissière reste intacte. Étant donné que la paire EUR/USD n'a jamais été super-volatile, on pourrait supposer que tout se déroule comme d'habitude. Mais nous ne voyons toujours pas le marché désireux d'acheter la devise américaine.

Maintenant, nous devons nous attendre à ce que la paire monte jusqu'à la ligne Kijun-sen. Près de cette ligne se trouvent deux autres lignes qui soutiennent actuellement les baissiers. Nous verrons une nouvelle phase de croissance illogique de l'euro si celles-ci sont franchies.

Dans l'intervalle de temps de 5 minutes d'hier, il y avait un signal de trading assez bon pour acheter. Le prix a rebondi au niveau de 1.1006 et a continué à monter pour le reste de la journée. Le mouvement était faible, mais même un tel mouvement a permis aux traders de tirer profit d'une position longue. En principe, cela aurait pu être clôturé n'importe où.

Rapport COT :

Le dernier rapport COT est daté du 3 septembre. L'illustration ci-dessus montre clairement que la position nette des traders non commerciaux est restée haussière pendant longtemps. La tentative des baissiers de prendre le contrôle a échoué misérablement. La position nette des traders non commerciaux (ligne rouge) a diminué au second semestre 2023 et au premier semestre 2024, tandis que les traders commerciaux (ligne bleue) ont augmenté. Actuellement, les professionnels augmentent à nouveau leurs positions longues.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant le renforcement de l'euro. L'analyse technique indique que le prix est en phase de consolidation—en d'autres termes, un marché plat. Sur la période hebdomadaire, on voit clairement que depuis décembre 2022, la paire se négocie entre les niveaux 1.0448 et 1.1274. En d'autres termes, nous sommes passés d'un marché plat de sept mois à un de dix-huit mois.

En ce moment, les lignes rouge et bleue s'écartent légèrement l'une de l'autre, ce qui indique que les positions longues sur l'euro augmentent. Cependant, de tels changements ne peuvent pas servir de base pour des conclusions à long terme dans un marché plat. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe non commercial a diminué de 2 400, tandis que le nombre de positions courtes a chuté de 9 600. En conséquence, la position nette a augmenté de 7 200. Pourtant, il y a encore un potentiel de baisse pour l'euro.

Analyse de l'EUR/USD 1H

Sur le créneau horaire, la paire EUR/USD a enfin une véritable chance de mettre fin à la tendance haussière infondée qui dure depuis huit mois à deux ans. Une nouvelle tendance baissière s'est formée, qui est actuellement de court terme. Comme la réunion de la Réserve fédérale est encore dans une semaine, le marché pourrait reprendre la vente effrénée de la monnaie américaine. Cependant, certaines bases techniques existent pour s'attendre à une baisse de la paire pour l'instant. Le prix est en dessous de la ligne de l'indicateur Ichimoku, ce qui ouvre au moins certaines perspectives pour le dollar américain.

Pour le 13 septembre, nous soulignons les niveaux suivants : 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1.1114) et Kijun-sen (1.1085). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, il faut donc en tenir compte lors de la détermination des signaux de trading. N'oubliez pas de placer un Stop Loss à zéro si le prix a évolué dans la direction prévue de 15 pips. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal s'avérait faux.

Vendredi, un rapport secondaire sur la production industrielle sera publié dans l'Union Européenne et, aux États-Unis, l'indice secondaire du sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan. Le marché est de nouveau tombé en hibernation ; la volatilité diminue, donc nous ne nous attendons pas à de forts mouvements aujourd'hui. Malheureusement, la paire commence de nouveau à trader de manière illogique et cesse pratiquement de bouger.

Explication des illustrations :

Niveaux de support et de résistance : Lignes rouges épaisses près desquelles la tendance peut se terminer.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Ces lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées de l'intervalle de 4 heures au graphique horaire, sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes : Lignes rouges fines à partir desquelles le prix a précédemment rebondi. Celles-ci fournissent des signaux de trading.

Lignes jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance et autres motifs techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : La taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.