Analyse GBP/USD sur 5 Minutes

La paire de devises GBP/USD a montré des mouvements mitigés mercredi, avec une réticence apparente à la hausse. Contrairement à l'EUR/USD, la paire GBP/USD disposait d'un contexte macroéconomique beaucoup plus parcellaire. Tandis que l'euro a été soutenu par les rapports sur l'inflation allemande et le PIB de la zone euro, la devise britannique manquait d’un tel soutien. Les traders ont réagi aux rapports ADP et PIB des États-Unis, qui se contredisaient puisque l'un était plus fort que prévu tandis que l'autre était plus faible — en conséquence, la journée s'est terminée près des plus bas de plusieurs mois pour la livre sterling.

La ligne de tendance a été franchie, mais aucune correction à la hausse n'a émergé. Le prix reste en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku, sans soutien macroéconomique ou fondamental pour la livre. Malgré la baisse du mois écoulé de la paire, une correction semble encore peu probable. Avec deux jours de plus restant cette semaine et quelques rapports américains importants à venir, le dollar pourrait rapidement se renforcer davantage. Ainsi, bien qu'une correction soit possible, elle dépendra des publications de données américaines de jeudi et vendredi.

Sur le graphique de 5 minutes, le prix n'a pas pu établir une direction claire hier. Les traders auraient pu ouvrir des positions autour de la zone 1.2981-1.3004, mais comme on l'a vu, le contexte macroéconomique a affecté défavorablement les mouvements de la paire. Un schéma similaire pourrait se produire aujourd'hui et demain.

Analyse du Rapport COT

Les rapports COT (Commitment of Traders) sur la livre sterling montrent que le sentiment des traders commerciaux n'a cessé de varier au cours des dernières années. Les lignes rouges et bleues, représentant les positions nettes des traders commerciaux et non commerciaux, se croisent fréquemment et sont généralement proches de la marque zéro. Nous constatons également que le dernier cycle baissier a coïncidé avec une période où la ligne rouge était en dessous de la marque zéro. Actuellement, la ligne rouge est au-dessus de zéro, et le prix a franchi un niveau important à 1,3154.

Selon le dernier rapport COT sur la livre sterling, le groupe non commercial a clôturé 11 300 contrats d'achat et seulement 100 contrats de vente. En conséquence, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 11 300 contrats. À moyen terme, le marché montre encore peu d'intérêt pour la vente de la livre sterling.

Le contexte fondamental ne fournit toujours pas de base pour des achats à long terme de la livre sterling, et la devise a une réelle chance de reprendre une tendance baissière globale. Cependant, sur l'échelle temporelle hebdomadaire, une ligne de tendance haussière est en place, donc tant que celle-ci n'est pas cassée, il est prématuré d'attendre une baisse à long terme de la livre. La livre sterling a continué de monter malgré presque toutes les conditions défavorables (encore une fois, à moyen terme), et même lorsque les rapports COT indiquent que les grands acteurs vendent la livre, elle parvient tout de même à grimper.

Analyse GBP/USD à 1 heure

Sur le graphique horaire, la paire GBP/USD poursuit son mouvement à la baisse. La tendance haussière a été annulée, ce qui suggère de nouvelles baisses pour la monnaie britannique, potentiellement abruptes et prolongées. Pour que la baisse de la livre se poursuive, les traders doivent maintenir le prix en dessous de la zone 1.2981-1.2987. Bien qu'il y ait des raisons pour une correction, celle-ci ne pourrait se produire que si les données des États-Unis déçoivent.

Pour le 31 octobre, nous mettons en évidence les niveaux clés suivants : 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367 et 1.3439. Les lignes Senkou Span B (1.3003) et Kijun-sen (1.2992) pourraient également fournir des signaux. Il est recommandé de placer un Stop Loss au seuil de rentabilité si le prix se déplace de 20 pips dans la direction favorable. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent évoluer au cours de la journée, alors prenez cela en considération lorsque vous identifiez des signaux de trading.

Jeudi, aucun événement significatif n'est prévu au Royaume-Uni, mais les États-Unis publieront au moins un rapport susceptible d'intéresser les traders – l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE) de base. En dehors de quelques données mineures, ce rapport est le seul événement notable aujourd'hui. Il est donc peu probable que la livre trouve des raisons solides pour se renforcer aujourd'hui.

Explications des graphiques :

Niveaux de support et de résistance : lignes rouges épaisses autour desquelles le mouvement peut s'arrêter. Elles ne sont pas des sources de signaux de trading.

Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : lignes de l'indicateur Ichimoku transférées de l'échelle de temps 4 heures à celle de 1 heure. Ce sont des lignes fortes.

Niveaux extrêmes : lignes rouges fines où le prix a précédemment rebondi. Elles sont des sources de signaux de trading.

Lignes jaunes : lignes de tendance, canaux de tendance et autres modèles techniques.

Indicateur 1 sur les graphiques COT : la taille de la position nette pour chaque catégorie de traders.