Dans ma prévision matinale, j'ai souligné l'importance du niveau de 1,0539 comme point clé pour prendre des décisions de trading. Examinons le graphique de 5 minutes pour analyser ce qui s'est passé. Une baisse jusqu'à ce niveau suivie de la formation d'un faux départ a offert une opportunité pour des positions longues, entraînant une hausse intrajournalière de plus de 40 points. La défense active du niveau de résistance de 1,0580 a conduit à une entrée pour des positions courtes, avec une baisse subséquente de la paire de 20 points. Les perspectives techniques pour la seconde moitié de la journée restent inchangées.

Pour Ouvrir des Positions Longues sur EUR/USD :

Bien que le trading reste dans une fourchette étroite, les acheteurs s'efforcent activement de maintenir la correction haussière d'hier. Dans l'après-midi, des données cruciales sur les ventes au détail et la production industrielle aux États-Unis seront publiées. Si ces données solides ne déclenchent pas une vente importante de l'euro, une nouvelle vague de croissance pourrait se développer.

Une fausse cassure près de 1.0539, comme analysé précédemment, pourrait offrir une opportunité d'établir des positions longues durant la correction, ouvrant la voie vers 1.0580—un niveau qui n'a pas encore été franchi. Une cassure et un retest subséquent de cette fourchette confirmeraient un point d'entrée valide pour l'achat, avec un objectif à 1.0617. L'objectif le plus éloigné est 1.0653, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD baisse et ne montre aucune activité autour de 1.0539 durant la seconde moitié de la journée, l'euro pourrait continuer sa tendance baissière. Dans ce cas, je considérerai des positions longues seulement après une fausse cassure près du prochain support à 1.0497, le plus bas mensuel. Alternativement, j'ouvrirai des positions longues sur un rebond direct de 1.0474, visant une correction intrajournalière de 30 à 35 points.

Pour Ouvrir des Positions Courtes sur EUR/USD :

Si la paire monte, les vendeurs se concentreront sur la défense de la résistance à 1.0580. Une fausse cassure à ce niveau, combinée à des données américaines solides, servirait de point d'entrée valide pour des positions courtes, visant une baisse vers le support à 1.0539, où les moyennes mobiles favorisent actuellement les taureaux. Une cassure et une consolidation en dessous de cette fourchette, suivies d'un retest de bas en haut, offriraient une autre opportunité de vente à découvert, ciblant un mouvement vers le nouveau plus bas mensuel de 1.0497, ce qui validerait davantage la tendance baissière. L'objectif le plus éloigné est 1.0474, où je prévois de prendre mes bénéfices.

Si l'EUR/USD augmente dans la seconde moitié de la journée suite à la publication des données et que les acheteurs ignorent les rapports et les déclarations de la Réserve Fédérale, les taureaux de l'euro pourraient tenter une correction. Dans ce scénario, je retarderai la vente jusqu'à la prochaine résistance à 1.0617. Je vendrai également à ce niveau mais seulement après une consolidation infructueuse. Je prévois d'ouvrir des positions courtes sur un rebond à partir de 1.0653, visant une correction à la baisse de 30 à 35 points.

Engagement des Traders (COT) :

Le dernier rapport COT du 5 novembre a révélé une augmentation modeste des positions longues et une réduction significative des positions courtes. Cependant, ces données ne tiennent pas compte des résultats de l'élection présidentielle américaine ni des baisses de taux d'intérêt de la Réserve fédérale. Compte tenu des événements récents, la pression sur les actifs risqués devrait persister, et le dollar américain devrait maintenir une forte demande.

• Les positions longues non commerciales ont augmenté de 587, atteignant 159 900.
• Les positions courtes non commerciales ont diminué de 28 064, totalisant 181 553.
• L'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 1 193 contrats.

Signaux des Indicateurs

Moyennes Mobiles : Le trading est actuellement positionné juste au-dessus des moyennes mobiles de 30 et 50 jours, indiquant des efforts pour soutenir la croissance de l'euro.

Bandes de Bollinger : En cas de déclin, la limite inférieure de l'indicateur à 1.0500 agira comme un support.

Descriptions des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Lisse la volatilité pour indiquer les tendances actuelles.
  • MA sur 50 périodes est montrée en jaune.
  • MA sur 30 périodes est montrée en vert.
• Indicateur MACD : Utilisé pour détecter les conditions de surachat et de survente.
  • EMA Rapide : 12 périodes, EMA Lente : 26 périodes, SMA : 9 périodes.
• Bandes de Bollinger : Mesurent la volatilité avec un paramètre de 20 périodes.
• Traders non commerciaux : Spéculateurs, tels que les traders individuels, fonds spéculatifs et grandes institutions, qui utilisent le marché à terme pour des fins spéculatives.
• Position nette des non-commerciaux : La différence entre les positions courtes et longues parmi les traders non commerciaux.