Dans ma prévision du matin, j'ai souligné le niveau de 1.0351 et prévu de baser mes décisions d'entrée dessus. En examinant le graphique de 5 minutes, une baisse suivie d'une fausse cassure autour de 1.0351 a offert une bonne opportunité d'achat pour l'euro, entraînant une hausse de 30 points pour la paire. Les perspectives techniques ont été ajustées pour la seconde moitié de la journée.

Pour ouvrir des positions longues sur EUR/USD :

La session américaine apportera des données clés sur l'indice des dépenses de consommation personnelle de base (PCE), les variations des revenus et des dépenses des consommateurs, qui seront fondamentales pour déterminer l'orientation du marché aujourd'hui. Des données solides pourraient raviver la demande pour le dollar américain, risquant de nuire aux perspectives haussières de l'euro observées plus tôt dans la journée. En cas de statistiques solides et de repli de la paire, seule une fausse cassure près de 1,0385—un support formé lors de la session d'aujourd'hui—fournira une condition appropriée pour bâtir des positions longues, visant un retour vers 1,0421. Une cassure et un retest de cette plage confirmeront le bon point d'achat, avec pour cible 1,0454. L'objectif ultime sera le sommet à 1,0482, où les profits seront pris.

Si l'EUR/USD décline et qu'aucune activité n'est observée près de 1,0385 (qui agit comme le point médian du canal latéral), la pression à la vente augmentera, entraînant une baisse plus prononcée de l'euro. Dans ce cas, je ne considérerai acheter qu'après une fausse cassure près du point bas hebdomadaire à 1,0351. Je prévois d'ouvrir des positions longues à la suite d'un rebond à partir de 1,0308, visant une correction haussière intrajournalière de 30-35 points.

Pour ouvrir des positions courtes sur EUR/USD :

Si l'euro augmente en raison de données américaines faibles, protéger la résistance à 1,0421 sera la priorité pour les vendeurs. Une fausse cassure à ce niveau ravivera l'élan baissier et fournira une opportunité de vente, visant un support à 1,0385, où le trading est actuellement centré, avec les moyennes mobiles. Une cassure et consolidation en dessous de cette plage, suivie d'un retest par le bas, offriront une nouvelle opportunité de vente, visant le point bas à 1,0351, ce qui compromettrait les plans des acheteurs pour une correction ultérieure. L'objectif ultime sera le niveau de 1,0308, où les profits seront pris.

Si l'EUR/USD progresse dans la seconde moitié de la journée et que les baissiers échouent à agir près de 1,0421, je reporterai la vente jusqu'à ce que la prochaine résistance à 1,0454 soit testée. La vente sera envisagée là-bas seulement après un échec de consolidation. Je prévois d'ouvrir des positions courtes à la suite d'un rebond à partir de 1,0482, visant une correction baissière de 30-35 points.

Rapport sur les engagements des Traders (COT)

Le rapport COT du 10 décembre a montré une augmentation des positions courtes et une réduction des positions longues. Dans l'ensemble, les nouvelles données indiquent peu de changement dans le positionnement du marché. La prochaine réunion finale de la Réserve Fédérale cette année aboutira probablement à une baisse des taux, ce qui a récemment limité la croissance du dollar tout en maintenant la demande pour les actifs risqués. Une approche plus prudente de la Fed l'année prochaine pourrait augmenter de manière significative les chances d'un retour à un marché baissier pour l'EUR/USD. Le rapport a montré que les positions longues non commerciales ont diminué de 10 318 pour atteindre 157 375, tandis que les positions courtes non commerciales ont augmenté de 7 766 pour atteindre 232 948. En conséquence, l'écart entre les positions longues et courtes s'est élargi de 4 450.

Signaux des Indicateurs

Moyennes MobilesLes transactions se produisent autour des moyennes mobiles à 30 et 50 jours, indiquant un marché latéral.

Note : La période des moyennes mobiles et les prix sont basés sur le graphique horaire (H1), différent des moyennes classiques quotidiennes sur le graphique quotidien (D1).

Bandes de BollingerEn cas de baisse, la limite inférieure de l'indicateur près de 1.0351 servira de support.

Description des Indicateurs

• Moyenne Mobile (MA) : Détermine la tendance actuelle en lissant la volatilité et le bruit. Période : 50 (jaune sur le graphique), 30 (vert sur le graphique).
• MACD (Convergence/Divergence des Moyennes Mobiles) : EMA rapide – 12, EMA lente – 26, SMA – 9.
• Bandes de Bollinger : Période – 20.
• Traders non-commerciaux : Spéculateurs tels que les traders individuels, les hedge funds et les grandes institutions utilisant les marchés à terme à des fins spéculatives.
• Positions longues non-commerciales : La position longue totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Positions courtes non-commerciales : La position courte totale ouverte des traders non-commerciaux.
• Position nette non-commerciale : La différence entre les positions courtes et longues des traders non-commerciaux.