Analyse EUR/USD sur 5 Minutes

La paire de devises EUR/USD continue de fluctuer de manière sauvage. Aucune des deux devises n'a montré de croissance claire, mais il est important de comprendre que les marchés sont actuellement en plein chaos. Essayer de tirer profit du chaos n'est pas la meilleure décision. Il vaut mieux attendre que les marchés se stabilisent, bien qu'il soit difficile de prédire quand cela se produira. Nous ne dissuadons personne d'ouvrir des transactions ou de prétendre qu'il est impossible de gagner de l'argent en ce moment. Cependant, nos analyses insistent toujours sur le fait que les mouvements du marché doivent être techniques, compréhensibles et explicables. Si les prix changent de direction cinq fois par jour, que les nouvelles sortent chaque heure et que la volatilité atteint 200 pips, de tels mouvements peuvent-ils être considérés comme compréhensibles et prévisibles ?

Lundi, deux rapports (sur les ventes au détail dans l'UE et la production industrielle en Allemagne) ont été publiés dans la zone euro. Il va sans dire qu'ils n'avaient aucune chance d'influencer le mouvement de la paire EUR/USD dès le départ. Le lundi, que beaucoup ont déjà surnommé le "lundi noir", tous les marchés se sont effondrés à nouveau, provoquant le chaos, la panique et l'agitation. Au milieu de tout ce qui se passe au niveau mondial, les traders ne s'intéressaient pas à la production industrielle de l'Allemagne.

Nous n'avons pas marqué de signaux de trading sur l'unité de temps de 5 minutes pour le deuxième jour. Cela n'a pas de sens, car le prix change constamment de direction, ignorant tous les niveaux et lignes techniques. À notre avis, il est conseillé d'attendre qu'au moins un petit refroidissement émotionnel se produise. Cependant, cela ne sera possible que lorsque la situation tarifaire atteindra un certain niveau de stabilité—lorsque Trump cessera d'imposer, d'annuler ou de suspendre des tarifs. Nous devons également attendre que tous les partenaires commerciaux des États-Unis (s'ils peuvent encore être appelés ainsi) prennent leurs contre-décisions, après quoi il deviendra plus clair quelles actions Trump envisage de prendre en réponse. Il est peu probable que nous voyions des mouvements de marché calmes de sitôt.

Rapport COT

Le dernier rapport COT est daté du 1er avril. Comme le montre le graphique, la position nette des traders non commerciaux reste haussière depuis longtemps. Les baissiers ont à peine réussi à prendre le contrôle brièvement, mais maintenant les haussiers sont de retour aux commandes. L'avantage des baissiers s'est rapidement estompé depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, et le dollar a depuis chuté. Nous ne pouvons pas affirmer de manière définitive que la baisse du dollar se poursuivra, et les rapports COT reflètent le sentiment des grands acteurs, qui peut évoluer rapidement dans l'environnement actuel.

Nous ne voyons toujours aucun facteur fondamental soutenant la force de l'euro, mais un facteur décisif pour la faiblesse du dollar a émergé. La correction peut durer des semaines voire des mois, mais une tendance baissière de 16 ans ne va pas s'inverser si rapidement.

Les lignes rouge et bleue se sont croisées à nouveau, indiquant une tendance haussière du marché. Au cours de la dernière semaine de reporting, le nombre de positions longues dans le groupe "non-commercial" a diminué de 6 500, tandis que les positions courtes ont augmenté de 7 100. En conséquence, la position nette a diminué de 13 600 contrats.

Analyse EUR/USD sur 1 Heure

La paire EUR/USD a rapidement repris son mouvement haussier à l'échelle horaire lorsque Trump a commencé à mettre en œuvre de nouveaux tarifs douaniers. Nous pensons qu'une baisse à moyen terme finira par reprendre en raison de la divergence de politique monétaire entre la BCE et la Fed. Cependant, il est difficile de prévoir combien de temps le marché continuera à ne considérer que le "facteur Trump". Actuellement, la panique et le chaos dominent les marchés, donc si nous évitions auparavant de faire des prévisions de mouvements de prix, nous le faisons encore plus maintenant. Notre seule recommandation est d'attendre que la "crise" s'apaise ou du moins commence à s'estomper.

Pour le 8 avril, nous soulignons les niveaux suivants pour le trading : 1.0461, 1.0524, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0823, 1.0886, 1.0949, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, ainsi que la ligne Senkou Span B (1.0797) et la ligne Kijun-sen (1.0963). Rappelez-vous que les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. N'oubliez pas non plus de déplacer le Stop Loss au point d'équilibre une fois que le prix a progressé de 15 pips dans la bonne direction. Cela aidera à se protéger contre les pertes potentielles si le signal est faux.

Aucun événement macroéconomique significatif ni publication de données n'est prévu dans la zone euro ou aux États-Unis mardi. Toutefois, cela ne signifie pas qu'il n'y aura pas de nouvelles de Trump, qui envisagerait une suspension des tarifs pour 90 jours. Par conséquent, nous pourrions assister au prochain épisode de la série "L'ordre mondial nouveau et ses conséquences".

Explications des Illustrations :

• Niveaux de Support et de Résistance (lignes rouges épaisses) : Les lignes rouges épaisses indiquent où le mouvement peut s'arrêter. Veuillez noter que ces lignes ne sont pas des sources de signaux de trading.
• Lignes Kijun-sen et Senkou Span B : Lignes de l'indicateur Ichimoku transférées du cadre de 4 heures vers le cadre horaire. Ce sont des lignes fortes.
• Niveaux Extrêmes (lignes rouges fines) : Lignes rouges fines où le prix a déjà rebondi. Celles-ci servent de sources de signaux de trading.
• Lignes Jaunes : Lignes de tendance, canaux de tendance, ou tout autre motif technique.
• Indicateur 1 sur les graphiques COT : Représente la taille nette de la position pour chaque catégorie de traders.