Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Selasa, pasangan EUR/USD melanjutkan pergerakan naiknya. Seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi di atas, harga memantul dari garis Senkou Span B, yang sangat penting. Dengan demikian, tren naik tetap terjaga, tetapi dalam kerangka waktu per jam, juga jelas bahwa harga telah diperdagangkan dalam channel horizontal antara level 1,1092 dan 1,1185 selama lebih dari seminggu. Karena pantulan terbaru terjadi dari batas bawah, kita dapat mengharapkan pergerakan menuju batas atas. Euro bahkan tidak memerlukan laporan makroekonomi untuk terus tumbuh. Tentu saja, euro naik lebih sederhana dibandingkan pound sterling, tetapi tetap tumbuh bahkan ketika tidak ada alasan untuk itu. Pada hari Selasa, tidak ada laporan penting yang diterbitkan di Zona Euro atau Amerika Serikat.

Oleh karena itu, gambaran teknikal tetap sepenuhnya tidak berubah. Pantulan dari level 1,1185 juga bisa terjadi, menjaga harga dalam channel horizontal untuk sedikit lebih lama. Namun, ini tidak mengubah esensi dari masalah tersebut. Euro masih berputar di sekitar level tertinggi lokalnya dan tidak menunjukkan niat untuk bergerak ke bawah. Pasangan EUR/USD adalah salah satu yang paling stabil, sehingga perubahan mendadak jarang terjadi. Seperti GBP/USD, pasangan ini tidak bisa naik tajam. Namun demikian, pertumbuhan terus berlanjut di semua kerangka waktu.

Di antara sinyal trading, kita hanya bisa mencatat breakout dari area 1,1127–1,1137, diikuti oleh pantulan dari atas. Di sini, para trader bisa membuka posisi long. Menjelang malam, harga telah naik sekitar 20 pip dan kemungkinan akan terus menuju level 1,1185. Oleh karena itu, disarankan untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas dan menetapkan Take Profit di level 1,1185.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 17 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah tetap bullish untuk waktu yang lama. Upaya para bear untuk mendapatkan dominasi berakhir dengan kegagalan total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan awal 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional kembali meningkatkan posisi long mereka.

Kami juga masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada dalam fase konsolidasi—dengan kata lain, tren datar. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022, pasangan ini telah diperdagangkan antara level 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kita telah berpindah dari tren datar tujuh bulan menjadi tren datar 18 bulan.

Garis merah dan biru bergerak semakin jauh, menunjukkan bahwa posisi long pada euro telah meningkat. Namun, perubahan seperti itu tidak bisa menjadi dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam tren datar. Selama minggu pelaporan terakhir, jumlah posisi long dalam kelompok non-komersial berkurang sebanyak 10.500, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.200. Dengan demikian, posisi bersih berkurang sebanyak 11.700. Euro masih memiliki potensi untuk jatuh.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan ini memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik yang tidak berdasar, tetapi peluang ini terus berkurang di depan mata kita. Harga saat ini datar, tetapi tren naik yang lebih global kemungkinan akan berlanjut. Tidak ada gunanya membahas alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dolar – tidak ada. Secara tepat, pasar hanya fokus pada berita yang menyarankan untuk menjual dolar. Koreksi terjadi sesekali tetapi tidak mengubah fakta bahwa euro terus naik tanpa dasar yang kuat.

Untuk 25 September, kami menyoroti level-level berikut: 1,0658–1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1096) dan Kijun-sen (1,1129). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak selama hari perdagangan, jadi ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan Stop Loss ke titik impas jika harga telah bergerak ke arah yang diinginkan sebesar 15 pip. Ini akan melindungi Anda dari potensi kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Selasa, faktor makroekonomi dan fundamental akan absen baik di Zona Euro maupun Amerika Serikat. Ada laporan tentang penjualan rumah baru di AS, tetapi itu tidak signifikan, dan kami tidak mengharapkan reaksi apa pun. Saat ini, pasangan ini diperdagangkan dalam channel horizontal, jadi level batas channel ini sangat penting.

Penjelasan Ilustrasi:

Level support dan resistance: Garis merah tebal di dekat mana tren mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: Garis indikator Ichimoku ini, dipindahkan dari kerangka waktu 4 jam ke grafik per jam, adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: Garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini menghasilkan sinyal trading.

Garis kuning: Garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: Jumlah posisi bersih untuk setiap kategori trader.