Analisis EUR/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan EUR/USD menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, yang cukup menggembirakan. Tidak ada faktor makroekonomi atau fundamental yang signifikan pada hari Rabu (jika Anda tidak menghitung peristiwa yang sepenuhnya sekunder), jadi penurunan terjadi murni karena alasan teknikal. Seperti yang kita lihat, harga saat ini berada di dalam channel naik dan merespons dengan baik terhadap batas-batasnya. Kemiringan channel ini relatif kecil, menunjukkan kelemahan para bull di pasar. Menurut pandangan kami, pasar telah sebagian besar memperhitungkan semua faktor yang berkontribusi terhadap penurunan dolar AS, jadi sudah saatnya memulai tren turun yang baru. Namun, harga mungkin terus naik untuk sementara waktu karena momentum. Pasar masih dengan antusias mengambil setiap kesempatan untuk menjual dolar, dan minggu depan, data penting tentang pasar tenaga kerja dan pengangguran AS akan dipublikasikan. Oleh karena itu, pasangan ini mungkin masih menunjukkan pertumbuhan.

Dari perspektif teknikal, mematahkan tren naik akan membutuhkan harga untuk berkonsolidasi di bawah channel naik dan garis indikator Ichimoku. Itu berarti tren naik dapat dianggap berakhir jika harga turun di bawah level 1,1100. Kami masih belum melihat dasar untuk euro melanjutkan pertumbuhan jangka menengahnya jika kedua bank sentral secara bersamaan menurunkan suku bunga.

Ada beberapa sinyal trading pada hari Rabu. Awalnya, harga membentuk dua sinyal beli di sekitar level 1,1185, yang saling menduplikasi. Namun, harga hanya bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Oleh karena itu, trading mungkin ditutup pada titik impas dengan Stop Loss. Selanjutnya, ada sinyal jual di sekitar level yang sama yaitu 1,1185, setelah itu harga turun ke garis kritis, di mana trading bisa ditutup. Keuntungan berjumlah sekitar 45 pip.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertanggal 17 September. Ilustrasi di atas dengan jelas menunjukkan bahwa posisi bersih trader non-komersial telah lama tetap bullish. Upaya para bear untuk mendominasi gagal total. Posisi bersih trader non-komersial (garis merah) menurun pada paruh kedua tahun 2023 dan paruh pertama tahun 2024, sementara trader komersial (garis biru) meningkat. Saat ini, pemain profesional sekali lagi membangun posisi long.

Kami masih belum melihat faktor fundamental yang mendukung penguatan mata uang Eropa, dan analisis teknikal menunjukkan bahwa harga berada di zona konsolidasi—dengan kata lain, dalam pasar datar. Dalam kerangka waktu mingguan, jelas bahwa sejak Desember 2022 (!!!), pasangan ini telah diperdagangkan antara 1,0448 dan 1,1274. Dengan kata lain, kami telah berpindah dari rentang datar tujuh bulan ke rentang 18 bulan.

Garis merah dan biru menyebar, menunjukkan peningkatan posisi long pada euro. Namun, perubahan seperti itu tidak dapat dijadikan dasar untuk kesimpulan jangka panjang dalam rentang datar. Selama minggu pelaporan terbaru, jumlah posisi long untuk kelompok non-komersial berkurang sebanyak 10.500, sementara jumlah posisi short meningkat sebanyak 1.200. Akibatnya, posisi bersih berkurang sebanyak 11.700. Potensi penurunan euro tetap ada.

Analisis EUR/USD 1H

Dalam kerangka waktu per jam, pasangan ini memiliki peluang nyata untuk mengakhiri tren naik tanpa dasar yang telah berlangsung selama dua tahun. Tidak ada gunanya membicarakan alasan fundamental dan makroekonomi untuk penurunan baru dalam dolar – alasan tersebut tidak ada. Lebih tepatnya, pasar hanya "melihat" berita yang menyarankan untuk menjual dolar. Koreksi terjadi sesekali, tetapi tidak mengubah fakta bahwa euro terus naik secara keseluruhan, dan kenaikan ini tidak berdasar.

Untuk tanggal 26 September, kami menyoroti level-level berikut untuk trading: 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, serta garis Senkou Span B (1,1096) dan Kijun-sen (1,1149). Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, jadi hal ini harus dipertimbangkan saat mengidentifikasi sinyal trading. Ingatlah untuk menetapkan order Stop Loss untuk impas jika harga bergerak 15 pip ke arah yang diinginkan, karena ini akan melindungi Anda dari kemungkinan kerugian jika sinyal ternyata salah.

Pada hari Kamis, perhatikan laporan AS tentang GDP dan pesanan barang tahan lama, serta pidato Christine Lagarde dan Jerome Powell. Ini adalah empat peristiwa yang cukup penting, masing-masing dapat memicu reaksi pasar. Pelaku pasar kemungkinan akan kembali mencari alasan untuk menjual dolar AS.

Penjelasan gambar:

Level harga support dan resistance: garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading .

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis merah tipis dari mana harga sebelumnya memantul. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: garis tren, channel tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.