Analisis GBP/USD 5M

Pada hari Rabu, pasangan GBP/USD jatuh sebanyak 100 pip, yang mungkin membuat beberapa orang berpikir bahwa hal tersebut tidak adil. Benar bahwa pound sterling turun sebanyak 1 sen dalam waktu kurang dari sehari, seolah-olah tanpa alasan! Namun, kami ingin menunjukkan bahwa penurunan ini tidak memengaruhi gambaran yang lebih besar. Jika pound naik sebanyak 300 pip dan turun sebanyak 100, hal ini disebut tren naik yang kuat dengan koreksi yang lemah. Tidak akan ada pertanyaan apakah mata uang Inggris memiliki alasan yang sah untuk pertumbuhan konsisten yang telah terjadi selama beberapa bulan. Namun, pasar telah bereaksi terhadap pelonggaran moneter Federal Reserve sejak awal 2024 (jika bukan sejak September 2022) dan terus melakukannya. Pound sterling telah naik sebanyak 3.000 pip meskipun tidak ada perubahan positif yang signifikan dalam ekonomi Inggris. Kemarin, tidak ada latar belakang makroekonomi dan fundamental.

Dari sudut pandang teknikal, pasangan ini mempertahankan tren naik bahkan pada kerangka waktu per jam. Agar dolar memiliki setidaknya beberapa peluang untuk tumbuh, perlu untuk berkonsolidasi di bawah garis tren. Dalam hal ini, harga bisa terus jatuh menuju garis Senkou Span B, yang bergerak naik lebih dari harga itu sendiri yang bergerak turun. Namun, laporan makroekonomi apa pun tentang pasar tenaga kerja, aktivitas bisnis, atau pengangguran dari AS bisa memicu kejatuhan lain dari dolar AS. Pasar mengharapkan pemotongan suku bunga lebih lanjut sebesar 0,5% pada pertemuan Fed berikutnya, meskipun pertemuan September baru saja terjadi.

Pada hari Rabu, dua sinyal trading terbentuk dalam kerangka waktu 5 menit. Pertama, pasangan ini memantul dari level 1,3367, memungkinkan trader untuk membuka posisi beli. Namun, harga hanya berhasil naik sebanyak 28 pip. Tidak mungkin ada kerugian dalam posisi beli. Kemudian, harga terkonsolidasi di bawah level 1,3367 dan turun sekitar 40 pip pada akhir hari. Para trader bisa mendapatkan 40 pip ini.

Laporan COT:

Laporan COT tentang pound Inggris menunjukkan bahwa sentimen trader komersial terus berubah dalam beberapa tahun terakhir. Garis merah dan biru, yang mewakili posisi bersih trader komersial dan non-komersial, terus berpotongan dan, dalam banyak kasus, tetap dekat dengan level nol. Kami juga melihat bahwa fase terakhir dari tren penurunan terjadi ketika garis merah berada di bawah level nol. Garis merah berada di atas 0, dan harga telah menembus level signifikan 1,3154.

Menurut laporan COT terbaru tentang pound Inggris, kelompok non-komersial menutup 17.200 kontrak beli dan membuka 10.000 kontrak jual. Akibatnya, posisi bersih trader non-komersial berkurang sebanyak 27.200 kontrak selama seminggu. Meskipun demikian, pound sterling masih mengalami kenaikan.

Latar belakang fundamental masih tidak membenarkan pembelian jangka panjang pound sterling, dan mata uang itu sendiri memiliki peluang nyata untuk melanjutkan tren penurunan global. Namun, pada timeframe mingguan, kita memiliki garis tren naik, jadi hingga garis itu ditembus, penurunan jangka panjang pada pound tidak mungkin terjadi. Pound sterling terus naik meskipun hampir seluruhnya, dan bahkan ketika laporan COT menunjukkan bahwa pelaku pasar besar menjual pound, mata uang tersebut masih mengalami kenaikan.

Analisis GBP/USD 1H

Pasangan GBP/USD telah melanjutkan pergerakan dan terus naik dalam kerangka waktu per jam. Namun, kami masih tidak dapat merekomendasikan untuk membeli pound. Tren naik yang tidak logis dari mata uang Inggris mungkin akan berlanjut untuk beberapa waktu, meskipun pasangan ini sekali lagi sangat overbought. Pada hari Senin, alasan untuk penurunan pound Inggris jauh lebih besar daripada untuk kenaikan, tetapi sebaliknya, kami kembali melihat kenaikan ke arah utara. Pada hari Selasa, tidak ada alasan sama sekali. Pada hari Rabu, harga terkoreksi, tetapi koreksi ini tidak mengubah apa pun.

Untuk 26 September, kami menyoroti level penting berikut: 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273, 1,3367, dan 1,3439. Garis Senkou Span B (1,3157) dan Kijun-sen (1,3337) juga dapat berfungsi sebagai sumber sinyal. Disarankan untuk menempatkan Stop Loss pada break even setelah harga bergerak 20 pip ke arah yang diinginkan. Garis indikator Ichimoku dapat bergerak sepanjang hari, yang harus dipertimbangkan saat menentukan sinyal trading.

Tidak ada peristiwa penting yang dijadwalkan untuk hari Kamis di Inggris, tetapi di AS, pidato Jerome Powell diharapkan, bersama dengan laporan penting tentang GDP dan pesanan barang tahan lama. Volatilitas telah meningkat secara signifikan baru-baru ini, dan trading meungkinkan, setidaknya dalam kerangka waktu yang lebih kecil.

Penjelasan Ilustrasi:

Level harga support dan resistance: garis merah tebal, di mana pergerakan mungkin berakhir. Mereka bukan sumber sinyal trading.

Garis Kijun-sen dan Senkou Span B: garis indikator Ichimoku yang dipindahkan ke kerangka waktu per jam dari kerangka waktu 4 jam. Mereka adalah garis yang kuat.

Level ekstrem: garis merah tipis dari mana harga sebelumnya melambung. Ini adalah sumber sinyal trading.

Garis kuning: garis tren, saluran tren, dan pola teknikal lainnya.

Indikator 1 pada grafik COT: ukuran posisi bersih dari setiap kategori trader.