Saat hari Jumat, pasangan mata uang EUR/USD masih tetap bergerak dalam pergerakan menurunnya dengan berhasil menembus level korektif Fibonacci 127,2% di 1,0255. Tren penurunan ini juga masih terus berlanjut di hari Senin, tren bergerak ke arah level Fibonacci berikutnya di 161,8%, yaitu yang tersedia di kisaran 1,0154, kisaran ini sepertinya akan mampu dicapai oleh pihak bearish dalam beberapa hari mendatang. Sementara itu, pihak bullish tampaknya belum memberikan respons yang berarti. Harapan sempat muncul akibat data pasar tenaga kerja AS yang lemah di hari Jumat, namun harapan tersebut ternyata tidak terealisasi.

Struktur wave atau gelombang yang tersedia saat ini terlihat jelas. Wave naik terakhir tidak mampu dalam menembus puncak sebelumnya, sementara wave yang bergerak menurun terbaru telah menembus titik terendah terakhir sebanyak dua kali. Hal ini menunjukkan bahwa tren bearish tetap berlanjut tanpa adanya tanda-tanda pembalikan. Agar mata uang euro bisa menunjukkan tanda-tanda reversal, dibutuhkan kenaikan yang signifikan di atas level 1. 0460 dan penutupan di atas level tersebut, yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam waktu dekat.

Gelombang naik terakhir tak mampu menembus puncak gelombang sebelumnya, sementara gelombang turun baru berhasil menembus level terendah sebelumnya sebanyak dua kali. Dengan demikian, tren bearish masih berlanjut tanpa tanda-tanda pembalikan yang jelas. Untuk mengindikasikan adanya pembalikan, euro perlu naik meyakinkan di atas level 1. 0460 dan menutup di atasnya, yang tampaknya sulit dicapai dalam waktu dekat.

Dari sisi fundamental, berita yang diterbitkan di hari Jumat terlihat begitu memuaskan, tetapi kembali memihak dan menguntungkan para pelaku bearish. Terdapat dua laporan yang paling krusial bagi para trader yaitu kehadiran laporan tingkat pengangguran dan Nonfarm Payrolls. Kedua laporan tersebut menunjukkan hasil yang melampuai ekspektasi, sehingga memicu adanya wave baru berisi serangan bearish (atau pembelian dolar oleh pelaku bullish). Nonfarm Payrolls tercatat meningkat sebesar 256 ribu untuk bulan Desember, jauh melebihi yang diprediksi, sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,1%, yang juga di luar dugaan. Akibatnya, dolar terus menguat, dan momentum bearish tetap terjaga, bahkan hingga hari Senin. Hari ini, euro kehilangan 30 poin lagi, sementara sesi Eropa baru saja dimulai. Tren bearish tetap kokoh, dengan bull terlihat sangat lemah, yang memungkinkan dolar untuk terus menguat. Grafik 4 jam memperlihatkan saluran menurun yang jelas, mencerminkan sentimen bearish yang mendominasi pasar. Pasangan ini berpotensi terus jatuh tanpa batas, mengingat tidak ada level jelas untuk menghentikan penurunan.

Di dalam grafik 4 jam, pasangan mata uang tersebut telah dua kali mengalami rebound dari level korektif Fibonacci 127,2% di 1. 0436 dan posisinya sekarang terletak di bawah level 1. 0332. Apabila para penjual mampu mendorong di bawah level 161,8% di 1. 0225 di hari ini, kemungkinan penurunan akan berlanjut dengan target baru di 1. 0110. Kanal tren yang terlihat menurun mencerminkan sentimen pasar dengan jelas, dan tanpa adanya penembusan di atasnya, pertumbuhan euro yang signifikan tampaknya tidak mungkin. Hingga saat ini, tidak muncul divergensi yang terlihat.

Laporan Commitment of Trader (COT)

Dalam laporan Commitment of Trader (COT) yang paling up-to-date, para spekulan menambahkan 9. 335 long position dan 10. 392 short position. Sentimen dari kelompok "Non-komersial" masih menunjukkan hasil bearish dan semakin menguat, menunjukkan kemungkinan penurunan lebih lanjut untuk pasangan ini. Saat ini, total long position yang dipegang oleh spekulan berjumlah 168. 000, sedangkan short position menyentuh 238. 000.

Dalam durasi 16 pekan berturut-turut, para pelaku besar telah menjual euro, yang menegaskan adanya tren bearish yang kuat. Meskipun kadang-kadang bull mendominasi beberapa minggu terakhir, kejadian tersebut lebih merupakan pengecualian. Faktor utama yang mendorong penguatan dolar — ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter FOMC — telah terwujud. Tanpa motivasi baru untuk menjual dolar, kemungkinan pertumbuhannya tetap tinggi. Analisis grafik juga memperkuat adanya kelanjutan tren bearish jangka panjang. Oleh sebab itu, saya memprediksi akan terjadi penurunan yang berkepanjangan terhadap pasangan mata uang EUR/USD.

Kalender Ekonomi untuk AS dan Zona Euro

Untuk kalender ekonomi untuk tanggal 13 Januari, tidak terdapat entri signifikan yang dicatat. Diprediksi, latar belakang fundamental tidak akan memberikan dampak berarti terhadap sentimen pasar hari ini.

Prediksi untuk pasangan EUR/USD dan Rekomendasi Trading

• Penjualan: Pasangan ini dapat dijual setelah mengalami rebound dari level 1.0405–1.0420 di dalam grafik per jam, dengan target di 1.0336–1.0346 dan 1.0255. Semua target ini telah tercapai. Short position masih bisa dipegang, dengan target 1.0154 dan 1.0110.
• Pembelian: Posisi beli dapat dipertimbangkan terhadap pantulan dari level 1.0154 dan 1.0110. Namun, mengingat kondisi pasar yang menunjukkan tren bearish yang kuat, saya tidak merekomendasikan untuk melakukan pembelian saat ini.

Tingkat Fibonacci:

• Terbentuk mulai dari 1.0336 ke 1.0630 di dalam grafik per jam.
• Terbentuk mulai dari 1.0603 ke 1.1214 di dalam grafik 4 jam.