EUR/USD 5M талдау

Сәрсенбіде EUR/USD валюта жұбы өте жақсы құлдырауды көрсетті, бұл аздап болса да жігерлендіреді. Сәрсенбіде макроэкономикалық және іргелі фон болған жоқ (егер мүлдем кішігірім оқиғалар ескерілмесе), сондықтан құлдырау тек техникалық себептерге байланысты болды. Көріп отырғаныңыздай, баға қазіргі уақытта өсіп келе жатқан арнаның ішінде және оның шекараларын өте жақсы өңдейді. Арнаның көлбеуі жеткілікті кішкентай, бұл нарықтағы бұқалардың әлсіздігін көрсетеді. Біздің ойымызша, нарық американдық валютаның құлдырауының барлық факторларын үлкен маржамен пысықтады, сондықтан жаңа төмендеу үрдісін бастау уақыты келді. Алайда, Инерция кезінде баға біраз уақытқа дейін көтерілуі мүмкін. Нарық долларды сатудың барлық мүмкіндіктерін әлі де үлкен қуанышпен пайдаланады және келесі аптада АҚШ-тағы еңбек нарығы мен жұмыссыздық туралы маңызды деректер жарияланады. Осылайша, жұп әлі де өсуді көрсете алады.

Техникалық тұрғыдан алғанда, өрлемелі трендтің сынуы үшін қазір жоғары арнадан төмен және Ишимоку индикаторының сызықтарынан төмен бекіту қажет. Яғни, 1,1100 деңгейінен төмен көтерілу үрдісі аяқталды деп санауға болады. Егер екі орталық банк қатар ставкаларды төмендетсе, біз еуропалық валютаның орта мерзімді өсуді жалғастыра алатынын әлі де көре алмаймыз.

Сәрсенбіде бірнеше сауда сигналдары болды. Алдымен баға бір-бірін қайталайтын 1,1185 деңгейіне жақын екі сатып алу сигналын қалыптастырды. Алайда баға тек 20 пункт дұрыс бағытта жүре алды. Сондықтан мәміле Stop-Loss бойынша шығынсыз жабылуы мүмкін/одан кейін шамамен 1,1185 деңгейінде сату сигналы пайда болды, содан кейін баға мәмілені жабуға болатын маңызды сызыққа дейін төмендеді. Пайда шамамен 45 пункт болдыв.

COT есебі:

COT-тың соңғы есебі 17 қыркүйекте жазылған. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қала беретіні айқын көрінеді. Аюлардың өздерінің үстемдік аймағына өту әрекеті сәтсіз аяқталды. Коммерциялық емес трейдерлердің (қызыл сызық) таза позициясы 2023 жылдың екінші жартысында және бірінші 2024 жылы төмендеді, ал коммерциялық (көк сызық) өсті. Қазіргі уақытта кәсіби ойыншылар лонгтарды қайта құруда.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз,ал техникалық талдау бағаны шоғырландыру аймағында табу туралы айтады – қарапайым тілмен айтқанда, флэт. Апталық таймфреймде 2022 жылдың желтоқсанынан бастап (!!!) жұп 1,0448 және 1,1274 деңгейлері арасында сауда жасайды. Яғни, жеті айлық флэттен біз 18 айға көштік.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар бір-бірінен алыстап жатыр, бұл еуровалюта бойынша ұзақ позицияларды құру туралы айтады. Алайда, флэт шеңберінде мұндай өзгерістер ұзақ мерзімді қорытындыларға негіз бола алмайды. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 10,5 мыңға қысқарды, ал шорттардың саны 1,2 мыңға өсті. Тиісінше, таза позиция 11,7 мыңға қысқарды. Еуровалютаның құлдырау әлеуеті әлі де сақталуда.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 26 қыркүйек. ФРЖ ақша-несие саясатын жеңілдету қарқыны маңызды ма?

GBP/USD жұбына шолу. 26 қыркүйек. Жаңа «көгершін» мәлімдемесі нарықты тағы да қорқытты.

26 қыркүйектегі GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұптың 2 жылға созылатын негізсіз өрлемелі трендті аяқтауға нақты мүмкіндігі бар. Доллардың жаңа құлдырауының негізгі және макроэкономикалық негіздері туралы айтудың қажеті жоқ – олар жай ғана жоқ. Дәлірек айтсақ, нарық оған доллар сатуды айтатын жаңалықтарды ғана «көреді». Кейде түзетулер болады, бірақ олар еуровалютаның жалпы өсіп, негізсіз өсіп келе жатқандығын жоққа шығармайды.

26 қыркүйекте біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,1096) және Киджун сен (1,1149) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop-Loss тапсырысын залалсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Бейсенбіде американдық ЖІӨ және ұзақ мерзімді тауарларға тапсырыс туралы есептерге, сондай-ақ Кристин Лагард пен Джером Пауэллдің сөйлеген сөздеріне назар аудару керек. Бұл төрт маңызды оқиға, олардың әрқайсысы нарықтың реакциясын тудыруы мүмкін. Нарық қатысушылары американдық валютаны сатуға тағы да себеп іздеуі мүмкін.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.