EUR/USD 5M талдау

EUR/USD валюта жұбы бейсенбіде қайтадан төмендеумен саудаланды. Соңғы бірнеше күнде біз бағаның флэтте, бүйірлік арнада екендігі туралы айттық. Сонымен бірге, кеше біз осы бағаның флэт аясында төмендеуі еуропалық валютаның құлдырауының жаңа кезеңінің басталуы болуы мүмкін екенін айттық. Күні бойы баға 1,0485 деңгейінен төмен бекітілді, яғни ол бүйірлік арнаның төменгі шекарасынан өтті. Біз бұрын болжағандай, Еуропалық валюта тым көп сатып алынған және негізсіз қымбат болып қала береді. Осылайша біз оның құлауын күттік. Есіңізде болсын, біз жұптың құлауының минималды мақсаты 1,0450 деңгейіне жақын екендігі туралы үнемі айттық. Алайда, шын мәнінде, біз Еуро әлдеқайда төмен түсуі мүмкін деп санаймыз. Доллармен баға паритеті-бұл алдағы айлардағы нақты мақсат. Біз еуроның 1,1200-ден 1,0500-ге дейін тез төмендеуін күткен жоқпыз деп айтуға болады. Алайда, біз 2024 жылы бірнеше рет айтқанымыздай, еуровалюта негізсіз өсті және нарық теңгерімге әкелуі керек еді доллар бағамы. Сондықтан біз жұптың жергілікті макроэкономикалық және іргелі негіздерсіз де құлайтынын айттық.

Көріп отырғаныңыздай, бәрі осылай болады. Кеше еуровалютада өсуді көрсетуге ешқандай себеп болған жоқ, әсіресе алты ай немесе тіпті бір жыл ішінде. Дегенмен, нарық еуроны қайта сатты және доллар сатып алды. Бейсенбіде көптеген сауда сигналдары пайда болды. Баға алдымен 1,0533 деңгейін еңсерді, содан кейін одан секірді, сондықтан трейдерлер бұл жағдайларда қысқа позицияларды аша алды. Әрі қарай баға 1,0485 деңгейін еңсерді, оның төмен орналасуы еуровалютаға бүгінгі күнге дейін құлдырауды жалғастыруға мүмкіндік береді.

COT есебі:

COT соңғы есебі 12 қарашада жазылған. Жоғарыдағы суретте коммерциялық емес трейдерлердің таза позициясы ұзақ уақыт бойы «бұқа» болып қала беретіні және аюлардың өздерінің үстемдік аймағына өту үшін соңғы әрекеті сәтсіз аяқталғаны айқын көрінеді. Алайда, бір ай бұрын кәсіби трейдерлердің ашық Short позицияларының саны күрт өсті, ал ұзақ уақыт бойы бірінші болып таза позиция теріс болды. Бұл еуропалық валюта қазір Сатып алынғаннан гөрі көбірек сатылатындығын көрсетеді.

Біз әлі де еуропалық валютаны нығайту үшін ешқандай іргелі факторларды көрмейміз,ал техникалық талдау бағаны шоғырландыру аймағында табу туралы айтады – қарапайым тілмен айтқанда, флэт. Апталық таймфреймде 2022 жылдың желтоқсанынан бастап (!!!) жұп 1,0448 және 1,1274 деңгейлері арасында сауда жасайды. Яғни, жеті айлық флэттен біз 22 айға көштік. Осылайша, құлау әлі де ықтимал. Кем дегенде 1,0448 деңгейіне дейін, оған дейін аздап қалады.

Қазіргі уақытта қызыл және көк сызықтар қиылысып, бір-біріне қатысты орналасуын өзгертті. Соңғы есеп беру аптасында «Non-commercial» тобындағы лонгтардың саны 0,1 мыңға өсті, ал шорттардың саны 14,1 мыңға қысқарды. Тиісінше, таза позиция 14,2 мыңға өсті. Еуровалютаның құлдырау әлеуеті әлі де жақсы.

Автордың басқа мақалаларымен танысуға кеңес береміз:

EUR/USD жұбына шолу. 22 қараша. Еуровалюта жаңа құлдырауды көздейді.

GBP/USD жұбына шолу. 22 қараша. Фунт стерлинг баяу төмендейді.

22 қарашадағы GBP/USD бойынша сауда ұсыныстары және мәмілелерді талдау.

EUR/USD 1Н талдау

Бір сағаттық таймфреймде жұп төмендеу үрдісін қалыптастыруды жалғастыруда. Доллардың орта мерзімді құлдырауының негізгі және макроэкономикалық негіздері туралы айтудың қажеті жоқ – олар әлі де жоқ. Орта мерзімді перспективада біз еуровалютаның құлдырауынан басқа ештеңе күтпейміз. Күн өткен сайын біз нарық ФРЖ-ның ақша-несие саясатын жұмсартудың барлық циклін толығымен жүзеге асырғанына сенімді бола бастадық, ал қазір ФРЖ қазірдің өзінде пысықталған мөлшерлемені төмендетуге асықпайды. Еуро тек түзетуге сене алады. Бірақ қазір ол үшін кішкене түзету де проблема болып табылады.

22 қарашада біз сауда үшін келесі деңгейлерді бөлеміз— 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, сондай-ақ, Сенкоу Спан Б (1,0717) және Киджун сен (1,0537) сызықтары. Ишимоку индикаторының сызықтары күні бойы қозғалуы мүмкін, бұл сауда сигналдарын анықтау кезінде ескерілуі керек. Егер баға 15 пункт дұрыс бағытта жүрсе, Stop-Loss тапсырысын залалсыз қою туралы ұмытпаңыз. Егер сигнал жалған болып шықса, бұл ықтимал шығындардан қорғайды.

Жұма күні Еуропалық Одақта, Германияда және АҚШ-та қараша айындағы S&P іскерлік белсенділік индекстері жарияланады. Бұл ең маңызды деректер емес, бірақ олар нарықтың белгілі бір реакциясын тудыруы мүмкін. Сондай-ақ, Штаттарда Мичиган университетінің тұтынушылардың көңіл-күйі туралы есебі жарияланады, ол да орташа мәнге ие.

Иллюстрацияға түсіндірме:

Қолдау мен қарсылықтың баға деңгейлері (қарсылық/қолдау) – қозғалыс аяқталуы мүмкін қалың қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі емес;

Киджун-сен және Сенкоу Спан Б сызықтары-Ишимоку индикаторының сызықтары 4 сағаттан бір сағаттық уақытқа ауыстырылды. Күшті сызықтар;

Экстремум деңгейлері-бұрын баға көтерілген жұқа қызыл сызықтар. Сауда сигналдарының көзі болып табылады;

Сары сызықтар-тренд сызықтары, тренд арналары және кез келген басқа техникалық үлгілер;

COT графиктеріндегі 1-Индикатор-трейдерлердің әрбір санаты үшін нетто-позиция мөлшері.