Analisis EUR/USD carta M5

Pasangan mata wang EUR/USD menunjukkan tiada keinginan untuk bergerak pada hari Khamis. Volatiliti hampir tidak melebihi 40 pip. Ini berlaku pada hari mesyuarat Bank Pusat Eropah dan ucapan Christine Lagarde. Malah, pada hari ECB menurunkan kadar faedah utama untuk kali kedua! Lebih-lebih lagi, harga euro meningkat kerana keputusan ECB untuk melonggarkan dasar monetari! Itulah yang perlu anda ketahui mengenai logik pergerakan pada hari Khamis. Euro telah membetulkan selama beberapa minggu, namun masih tiada petanda bahawa ia telah memulakan aliran menurun. Pasangan ini membetulkan sebanyak 200 pip tetapi gagal mengatasi tahap psikologi 1.1000. Buat masa ini, keadaan dolar diselamatkan oleh garisan aliran dan garisan penunjuk Ichimoku. Kedua-dua garis ini berada di atas harga, jadi aliran menurun kekal kukuh. Memandangkan pasangan EUR/USD tidak pernah terlalu volatiliti, seseorang boleh mengandaikan semuanya berjalan seperti biasa. Namun, kita masih belum melihat pasaran bersedia untuk membeli mata wang AS.

Kini, kita harus menjangkakan pasangan ini akan naik ke garisan Kijun-sen. Berhampiran garisan ini terdapat dua lagi garisan yang kini menyokong penurunan harga. Jika garis-garis ini ditembusi, kita mungkin akan melihat satu lagi pusingan pertumbuhan tidak logik dalam euro.

Dalam carta masa 5 minit semalam, terdapat satu isyarat dagangan yang agak baik untuk membeli. Harga melantun dari tahap 1.1006 dan bergerak naik sepanjang hari. Pergerakan ini lemah, tetapi walaupun begitu, ia membenarkan pedagang untuk mendapat keuntungan daripada kedudukan beli. Pada dasarnya, kedudukan itu boleh ditutup di mana-mana sahaja.

Laporan COT:

Laporan COT terbaru bertarikh 3 September menunjukkan bahawa kedudukan bersih pedagang bukan komersial kekal menaik untuk tempoh yang lama. Percubaan penurunan harga untuk menguasai pasaran adalah gagal. Kedudukan bersih pedagang bukan komersial (garisan merah) menurun pada separuh kedua 2023 dan awal 2024, manakala pedagang komersial (garisan biru) meningkat. Pada masa ini, pemain profesional kembali meningkatkan kedudukan beli mereka.

Kami juga masih tidak melihat sebarang faktor asas yang menyokong pengukuhan euro. Analisis teknikal menunjukkan bahawa harga berada dalam fasa pengukuhan —dalam erti kata lain, pergerakan mendatar. Dalam carta masa mingguan, jelas bahawa sejak Disember 2022, pasangan ini didagangkan antara paras 1.0448 dan 1.1274. Ini bermakna kita telah beralih dari fasa mendatar selama tujuh bulan kepada 18 bulan.

Pada masa ini, garisan merah dan biru sedikit menjauh antara satu sama lain, yang menunjukkan peningkatan dalam kedudukan beli pada euro. Namun, perubahan sebegini tidak boleh menjadi asas untuk kesimpulan jangka panjang dalam pasaran mendatar. Pada minggu laporan terakhir, bilangan kedudukan beli dalam kumpulan bukan komersial menurun sebanyak 2,400, manakala bilangan kedudukan jual menurun sebanyak 9,600. Oleh itu, kedudukan bersih meningkat sebanyak 7,200 lagi. Namun, potensi penurunan euro masih ada.

Analisis EUR/USD H1

Dalam carta masa sejam, pasangan EUR/USD akhirnya mempunyai peluang sebenar untuk menamatkan aliran menaik yang tidak berasas selama lapan bulan hingga dua tahun. Aliran menurun baharu telah terbentuk, yang pada masa ini adalah jangka pendek. Memandangkan mesyuarat Rizab Persekutuan masih seminggu lagi, pasaran mungkin menyambung semula penjualan mata wang AS secara melulu. Namun, terdapat asas teknikal yang menunjukkan potensi penurunan pasangan ini buat masa ini. Harga berada di bawah garisan penunjuk Ichimoku, yang membuka sekurang-kurangnya beberapa prospek untuk dolar AS.

Bagi 13 September, kami menonjolkan paras berikut: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, serta garisan Senkou Span B (1.1114) dan Kijun-sen (1.1085). Garisan penunjuk Ichimoku boleh bergerak sepanjang hari, jadi ini perlu diambil kira apabila mengenal pasti isyarat dagangan. Perlu diingatkan untuk menetapkan Henti Rugi (SL) kepada titik pulang modal jika harga bergerak mengikut arah yang dimaksudkan sebanyak 15 pip. Ini akan melindungi anda daripada potensi kerugian jika isyarat adalah palsu.

Pada hari Jumaat, laporan pengeluaran perindustrian sekunder akan diterbitkan di Kesatuan Eropah dan di AS, indeks sentimen pengguna sekunder dari Universiti Michigan akan dikeluarkan. Pasaran sekali lagi memasuki fasa memanas; volatiliti semakin berkurangan, jadi kami tidak menjangkakan pergerakan yang kuat hari ini. Namun begitu, pasangan ini sekali lagi mula berdagang secara tidak logik dan hampir tidak bergerak.

Penjelasan Rajah:

Paras Sokongan dan Rintangan: Garisan merah tebal yang menunjukkan paras di mana aliran mungkin berakhir.

Garisan Kijun-sen dan Senkou Span B: Garisan penunjuk Ichimoku ini, yang dipindahkan dari carta masa 4 jam ke carta 1 jam, adalah garisan kuat yang memberi petunjuk penting tentang sokongan dan rintangan.

Paras Ekstrem: Garisan merah nipis di mana harga telah melantun sebelum ini. Garisan ini memberi isyarat dagangan apabila harga menghampiri atau melintasi paras ini.

Garisan Kuning: Garisan aliran, saluran aliran, dan corak teknikal lain yang memberikan petunjuk tentang arah pasaran dan corak pembalikan.

Penunjuk 1 pada carta COT: Saiz kedudukan bersih bagi setiap kategori pedagang, menunjukkan kekuatan relatif menurun atau menaik dalam pasaran