یورو/امریکی ڈالر کا 5 منٹ کا تجزیہ

یورو/امریکی ڈالر کی کرنسی کے جوڑے نے بدھ کو ایک اور اوپر کی اصلاح کی کوشش کی۔ یورو نے پورے دن میں 50-60 پِپس کا اضافہ کیا، لیکن معاشی پس منظر، جس نے کل تاجروں کے جذبات کو نمایاں طور پر متاثر کیا، کافی متضاد تھا۔ مثال کے طور پر، جرمنی کی افراط زر 2% تک پہنچ گئی، جو پیش گوئی سے بہت زیادہ ہے، جس سے خدشات پیدا ہوئے کہ دسمبر میں شرحیں موجودہ سطح پر رکھی جا سکتی ہیں۔ پرائیویٹ سیکٹر کی ملازمت میں اضافے کے بارے میں امریکی ADP رپورٹ نے پیشن گوئی کو دوگنا کر دیا، جس سے جوڑے میں اضافے کے بجائے کمی کو متحرک ہونا چاہیے تھا۔ دوسری طرف، یورپی یونین کی Q3 جی ڈی پی توقعات سے تجاوز کر گئی، جبکہ امریکی جی ڈی پی کم رہی۔ مختصر یہ کہ جوڑی کل تیزی سے اوپر یا نیچے جا سکتی تھی۔ بالآخر، ہم نے کچھ ترقی دیکھی، لیکن یہ اہم ہفتہ ختم ہونے سے بہت دور ہے۔

آج، یوروزون کی اکتوبر کی افراط زر کی رپورٹ جاری کی جائے گی، جو ممکنہ طور پر اس بات کی بصیرت فراہم کرے گی کہ یورپی مرکزی بینک کی اگلی میٹنگ سے کیا توقع کی جائے۔ اگر یورو زون میں افراط زر تیز ہو رہا ہے، تو یہ ECB کو اپنی مانیٹری پالیسی میں نرمی کرنے میں تاخیر کرنے کا اشارہ دے سکتا ہے۔ گزشتہ روز جرمن افراط زر میں سال بہ سال 0.4 فیصد اضافہ ہوا۔ امریکہ اپنا پی سی ای انڈیکس بھی جاری کرے گا، جسے بہت سے لوگ فیڈرل ریزرو کا "پسندیدہ افراط زر کا اندازہ" سمجھتے ہیں۔ اگرچہ ہم اس نظریے سے پوری طرح متفق نہیں ہیں، لیکن یہ پھر بھی مارکیٹ کے ردعمل کو متحرک کر سکتا ہے۔

کل، قیمت دو سطحوں اور دو لائنوں پر مشتمل رینج کے اندر اتار چڑھاؤ کرتی رہی۔ جب بھی کوئی سگنل بنتا ہے، قیمت تیزی سے قریبی سطح یا لائن تک پہنچ جاتی ہے، جس سے تکنیکی سگنل کی بنیاد پر تجارت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ متضاد میکرو اکنامک پس منظر نے بھی مدد نہیں کی۔ ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ یورو کی اوپر کی طرف اصلاح جاری رہے گی۔ جوڑی آسانی سے آج یا کل اپنی مقامی سطح پر گر سکتی ہے۔

سی او ٹی رپورٹ کا تجزیہ

تازہ ترین COT رپورٹ، مورخہ 22 اکتوبر، ظاہر کرتی ہے کہ غیر تجارتی تاجروں کی نیٹ پوزیشن ایک طویل عرصے سے بُلش رہی ہے، اور بئیر کی غلبہ حاصل کرنے کی حالیہ کوشش ناکام رہی۔ تاہم، گزشتہ ہفتے پیشہ ور تاجروں کی جانب سے کھولی گئی مختصر پوزیشنوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا، اور خالص پوزیشن کچھ عرصے میں پہلی بار منفی ہو گئی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یورو اب خریدے جانے سے زیادہ بکتا ہے۔

ہمیں اب بھی یورو کی مضبوطی کی کوئی بنیادی وجہ نظر نہیں آتی ہے، اور تکنیکی تجزیہ بتاتا ہے کہ قیمت ایک مضبوطی کے علاقے میں ہے – بنیادی طور پر فلیٹ۔ ہفتہ وار ٹائم فریم ظاہر کرتا ہے کہ دسمبر 2022 سے، یہ جوڑا 1.0448 اور 1.1274 کی سطح کے درمیان تجارت کر رہا ہے، جو سات ماہ کے فلیٹ مرحلے سے لے کر 18 ماہ کے مرحلے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس طرح، مزید کمی کا امکان زیادہ رہتا ہے۔

سرخ اور نیلی لکیریں اپنی متعلقہ پوزیشنوں کو عبور کر کے الٹ گئی ہیں۔ گزشتہ رپورٹ کے ہفتے کے دوران، غیر تجارتی گروپ میں لانگس کی تعداد میں 16,200 کی کمی ہوئی، جبکہ شارٹس میں 29,500 کا اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے نیٹ پوزیشن 45,700 تک گر گئی۔ یورو اب بھی مضبوط نیچے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

یورو/امریکی ڈالر کا 1 گھنٹے کا تجزیہ

یہ جوڑا گھنٹہ وار ٹائم فریم پر اپنی نیچے کی طرف حرکت جاری رکھتا ہے، ممکنہ طور پر ایک نیا طویل نیچے کا رجحان شروع کرتا ہے۔ ایک اور ڈالر کی کمی کی بنیادی یا میکرو اکنامک وجوہات کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے – وہ موجود نہیں ہیں۔ درمیانی مدت میں، ہمیں یورو میں کمی کے سوا کچھ نہیں امید ہے۔ مختصر مدت میں، ایک اصلاح ممکن ہے، لیکن مارکیٹ فی الحال یورو خریدنے کے لیے بے تاب نہیں ہے، اور میکرو اکنامک سیاق و سباق یورو کی مضبوطی سے حمایت نہیں کرتا ہے۔

31 اکتوبر کے لیے، ہم مندرجہ ذیل تجارتی سطحوں کی نشاندہی کرتے ہیں: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, اس کے علاوہ سینکو اسپین بی اور کیجن سن لائنیں بھی ہیں۔ اچیموکو اشارے کی لکیریں دن بھر بدل سکتی ہیں، لہذا تجارتی سگنلز کی شناخت کرتے وقت اس پر غور کریں۔ بریک پر سٹاپ لاس آرڈر دینا یاد رکھیں چاہے قیمت 15 پِپس کو مطلوبہ سمت میں لے جائے تاکہ غلط سگنلز سے ہونے والے ممکنہ نقصانات سے بچا جا سکے۔

جمعرات کو، یوروزون افراط زر پر اپنی کلیدی رپورٹ شائع کرے گا، جبکہ امریکہ PCE قیمت کا اشاریہ جاری کرے گا، جسے بھی اہم سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے آج بڑھتے ہوئے اتار چڑھاؤ کی توقع کی جا سکتی ہے۔

چارٹ کی وضاحت:

سپورٹ اور مزاحمت کی سطح: موٹی سرخ لکیریں جن کے گرد حرکت ختم ہو سکتی ہے۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع نہیں ہیں۔

Kijun-sen اور Senkou Span B لائنیں: Ichimoku انڈیکیٹر لائنیں 4 گھنٹے سے 1 گھنٹے کے ٹائم فریم میں منتقل کی گئیں۔ یہ مضبوط لکیریں ہیں۔

انتہائی سطحیں: پتلی سرخ لکیریں جہاں قیمت پہلے بڑھ گئی تھی۔ وہ تجارتی سگنل کے ذرائع ہیں۔

پیلی لکیریں: ٹرینڈ لائنز، ٹرینڈ چینلز اور دیگر تکنیکی پیٹرن۔

COT چارٹس پر اشارے 1: تاجروں کے ہر زمرے کے لیے خالص پوزیشن کا سائز۔