Na previsão desta manhã, destaquei o nível de 1,0870 e planejei as decisões de entrada no mercado com base nele. Vamos analisar o gráfico de 5 minutos e ver o que ocorreu. O movimento de alta seguido pelo rompimento ofereceu um excelente ponto de entrada, mas não resultou em uma queda significativa. A perspectiva técnica para a segunda metade do dia permanece inalterada.

Para abrir posições de compra no EUR/USD:

Assim como ontem, as estatísticas dos EUA provavelmente provocarão volatilidade no mercado. O foco estará nos dados semanais de pedidos iniciais de auxílio-desemprego, dada a importância crucial do mercado de trabalho para o Fed, e no índice de despesas de consumo pessoal básico, a métrica preferida de inflação do Fed. Dados fracos dariam suporte a novas compras de euro para continuar a tendência de alta. Se o mercado reagir negativamente aos dados, apenas um rompimento falso próximo a 1,0839, onde estão as médias móveis, proporcionaria uma condição adequada para adicionar posições longas e sustentar a correção. Isso abriria o caminho para o nível de 1,0870, que o euro ainda não conseguiu superar hoje. Um rompimento e reteste dessa faixa confirmariam uma boa entrada de compra, com o próximo alvo em 1,0900. O alvo mais distante será o topo de 1,0927, onde pretendo realizar lucro.

Se o EUR/USD cair e não houver atividade de compra em torno de 1,0839 na segunda metade do dia, o mercado provavelmente se estabilizará, e o par pode retornar ao suporte em 1,0813, criando desafios para os compradores. Somente entrarei após a formação de um rompimento falso neste nível. Planejo abrir posições compradas em uma recuperação imediata a partir de 1,0788, visando a uma correção de alta de 30 a 35 pontos durante o dia.

Para abrir posições de venda no EUR/USD:

Os vendedores alcançaram seus objetivos e agora estão focados no nível de suporte de 1,0839. Se o par tentar uma nova alta após dados fracos dos EUA, um rompimento falso em torno de 1,0870, semelhante ao cenário anterior, poderá oferecer um ponto de entrada para venda, com o alvo em 1,0839. Um rompimento e consolidação abaixo dessa faixa, seguido por um reteste por baixo, também serviriam como um cenário viável de venda, com o alvo próximo de 1,0813, eliminando qualquer perspectiva de alta. O alvo final será a área de 1,0788, onde planejo realizar lucro.

Caso o EUR/USD suba na segunda metade do dia e não haja vendedores em 1,0870, os compradores poderão ter a oportunidade de estabelecer uma correção de alta mais ampla. Nesse cenário, adiaria a venda até o teste da próxima resistência em 1,0900, onde também planejaria vender, mas apenas após uma consolidação malsucedida. Pretendo abrir posições curtas em um rebote imediato a partir de 1,0927, visando uma correção de 30-35 pontos para baixo.

O relatório de Compromisso dos Traders (COT) de 22 de outubro mostrou um aumento acentuado nas posições vendidas e uma redução adicional nas posições compradas. É evidente que os traders estão apostando no corte ativo das taxas de juros pelo Banco Central Europeu, algo que os formuladores de políticas europeus vêm discutindo, bem como em uma política mais contida do Fed nesse sentido.

Os dados desta semana sobre o PIB dos EUA e o mercado de trabalho podem esclarecer as questões para o mercado, potencialmente levando a uma menor pressão para reduzir ainda mais as taxas, o que fortaleceria o dólar. De acordo com o relatório COT, as posições compradas não comerciais caíram 16.160 para 153.159, enquanto as posições vendidas não comerciais aumentaram 29.514 para 181.683, com a diferença entre as posições compradas e vendidas aumentando em 2.156.

Sinais de indicadores:

Médias móveis

A negociação acima das médias móveis de 30 e 50 dias indica um maior crescimento do euro.

Observação: A análise do autor considera as médias móveis no gráfico horário , o que difere da interpretação padrão no gráfico diário D1.

Bandas de Bollinger

Caso haja uma queda, o limite inferior das Bandas de Bollinger em torno de 1,0839 atuará como suporte.

Descrição dos indicadores

• Média móvel (MA): Determina a tendência atual ao suavizar a volatilidade e o ruído. Período - 50, marcado em amarelo no gráfico.
• Média móvel (MA): Determina a tendência atual suavizando a volatilidade e o ruído. Período - 30, marcado em verde no gráfico.
• MACD ( Média Móvel de Convergência/Divergência): EMA rápida - 12 períodos, EMA lenta - 26 períodos, SMA - 9 períodos.
• Bandas de Bollinger: Período - 20.
• Traders não comerciais: Especuladores, como traders individuais, fundos de hedge e grandes instituições que usam o mercado de futuros para fins especulativos.
• Posições longas não comerciais: Total de posições longas abertas por traders não comerciais.
• Posições curtas não comerciais: Total de posições curtas abertas por traders não comerciais.
• Posição líquida total não comercial: A diferença entre as posições curtas e longas de traders não comerciais.