การวิเคราะห์ EUR/USD ระยะ 5 นาที

คู่เงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันพุธ ซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่น่าพอใจ ในวันพุธไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจหรือพื้นฐานที่สำคัญ (หากไม่นับเหตุการณ์รองที่ไม่สำคัญมากนัก) ดังนั้นการลดลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากเหตุผลทางเทคนิคล้วนๆ ตามที่เห็น ราคาตอนนี้อยู่ในช่องทางขาขึ้นและตอบสนองต่อขอบเขตของช่องทางนี้ได้ดี ความชันของช่องทางค่อนข้างน้อย ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอของฝั่งกระทิงในตลาด ในมุมมองของเรา ตลาดได้สะท้อนปัจจัยที่ส่งผลให้ดอลลาร์สหรัฐลดลงแล้ว ดังนั้นถึงเวลาเริ่มแนวโน้มขาลงใหม่ อย่างไรก็ตาม ราคาอาจยังคงขึ้นไปในขณะที่ยังมีแรงเหวี่ยงที่เหลืออยู่ ตลาดยังคงใช้ทุกโอกาสในการขายดอลลาร์ และสัปดาห์หน้าจะมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับตลาดแรงงานและอัตราการว่างงานในสหรัฐที่จะเผยแพร่ ด้วยเหตุนี้ คู่เงินนี้อาจยังคงเติบโตได้

จากมุมมองทางเทคนิค การทำลายแนวโน้มขาขึ้นจะต้องมีการยืนยันราคาลงต่ำกว่าช่องทางขาขึ้นและเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งหมายความว่าแนวโน้มขาขึ้นสามารถถือได้ว่าสิ้นสุดลงหากราคาลดลงต่ำกว่าระดับ 1.1100 เราไม่เห็นเหตุผลที่จะสนับสนุนการเติบโตในระยะกลางของยูโรหากทั้งสองธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยพร้อมกัน

มีสัญญาณการซื้อขายหลายรายการในวันพุธ ในตอนแรก ราคาฟอร์มสัญญาณซื้อสองครั้งใกล้ระดับ 1.1185 ซึ่งซ้ำกัน อย่างไรก็ตาม ราคาย้ายไปในทิศทางที่ตั้งใจเพียงแค่ 20 จุดเท่านั้น ดังนั้นการซื้อขายอาจปิดที่จุดคุ้มทุนด้วยการตั้งค่า Stop Loss ต่อมา มีสัญญาณขายใกล้ระดับเดียวกันที่ 1.1185 หลังจากนั้นราคาลดลงไปยังเส้นวิกฤต ที่นั่นการซื้อขายอาจถูกปิดด้วยกำไรประมาณ 45 จุด

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 17 กันยายน ภาพประกอบข้างบนนี้แสดงอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีทิศทางขาขึ้นมานาน ความพยายามของกลุ่มหมีที่จะครองตลาดล้มเหลวอย่างยิ่ง ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ในขณะที่นักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ผู้เล่นระดับมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่ง long อีกครั้ง

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของเงินยูโร และการวิเคราะห์เชิงเทคนิคระบุว่าราคาอยู่ในโซนคอนโซลิเดชั่น—พูดง่ายๆ ก็คือในตลาดแบน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ ชัดเจนว่า ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 (!!!) คู่สกุลเงินนี้มีการซื้อขายระหว่าง 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราเคลื่อนจากช่วงตลาดแบนเจ็ดเดือนมาเป็นช่วงตลาดแบน 18 เดือน

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังห่างออกจากกัน แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของตำแหน่ง long ในเงินยูโร อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในช่วงตลาดแบนได้ ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนการ long ของกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 10,500 ในขณะที่จำนวนการ short เพิ่มขึ้น 1,200 ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 11,700 ศักยภาพในการลดลงของเงินยูโรยังคงอยู่

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชม.

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงินนี้มีโอกาสที่แท้จริงในการสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นที่ไร้เหตุผลซึ่งดำเนินมาสองปีแล้ว ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดถึงเหตุผลพื้นฐานและเศรษฐกิจมหภาคสำหรับการลดลงใหม่ของดอลลาร์ – มันไม่มีอยู่จริง กล่าวอย่างแม่นยำ ตลาดเพียงแค่ "มองเห็น" ข่าวที่บ่งบอกว่าจะขายดอลลาร์ การปรับฐานเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว แต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่ายูโรยังคงเพิ่มขึ้นโดยรวม และการเพิ่มขึ้นนี้ไม่มีมูลความจริง

สำหรับวันที่ 26 กันยายน เราเน้นระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274 ตลอดจนเส้น Senkou Span B (1.1096) และ Kijun-sen (1.1149) เส้นของ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss เพื่อลดความเสี่ยงเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips เพราะจะป้องกันความสูญเสียที่เป็นไปได้หากสัญญาณนั้นไม่ถูกต้อง

ในวันพฤหัสบดี ให้ความสนใจกับรายงานของสหรัฐฯ เกี่ยวกับ GDP และคำสั่งซื้อสินค้าคงทน รวมถึงคำพูดของ Christine Lagarde และ Jerome Powell เหตุการณ์เหล่านี้เป็นสี่เหตุการณ์ที่ค่อนข้างสำคัญและอาจกระตุ้นการตอบสนองของตลาดอีกครั้ง ผู้เข้าร่วมตลาดอาจพยายามหาข้ออ้างในการขายดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง

การอธิบายภาพประกอบ:

ระดับราคาสนับสนุนและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนา สถานที่ที่การเคลื่อนไหวอาจสิ้นสุด พวกเขาไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลาสี่ชั่วโมงไปยังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดโต่ง: เส้นสีแดงบางที่ราคากลับตัวจากที่นั้นก่อนหน้านี้ เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 บนแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละประเภทของนักเทรด