ในการคาดการณ์ช่วงเช้าของฉัน ฉันได้เน้นระดับ 1.2935 เป็นพื้นที่สำคัญสำหรับการตัดสินใจในการเทรด ลองพิจารณากราฟ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์ว่าเกิดอะไรขึ้น การปรับตัวลดลงและการเบรกเอาท์หลอกที่ระดับ 1.2935 ให้จุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งในการซื้อปอนด์ ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นมากกว่า 40 จุด มุมมองทางเทคนิคสำหรับช่วงครึ่งหลังของวันยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์การเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) ใน GBP/USD:

การร่วงลงอย่างเฉียบพลันของค่าเงินปอนด์มาที่ระดับ 1.2953 ได้รับการสนับสนุนการซื้ออย่างมาก ซึ่งเป็นสัญญาณว่าเกิดความต้องการในระหว่างการปรับฐานที่สำคัญ ในช่วงครึ่งหลังของวันนี้ จะมีการประกาศดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคมหาวิทยาลัยมิชิแกน การคาดการณ์เงินเฟ้อ และการพูดของสมาชิก FOMC มิเชลล์ โบว์แมน แม้ท่าทีของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะชัดเจนอยู่แล้ว แต่ข้อมูลอาจยังมีอิทธิพลต่อตลาดได้ สถิติที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มแรงกดดันใหม่ให้กับคู่สกุลเงินนี้ได้

โอกาสที่ดีที่สุดในการซื้อคือการร่วงลงและเกิดการฝ่าฝืนเงื่อนไขใกล้ระดับแนวรับที่ 1.2935 ซึ่งได้ผ่านการทดสอบไปแล้วในวันนี้ ซึ่งจะยืนยันจุดเริ่มต้นที่แข็งแกร่งสำหรับสถานะซื้อตามแผนที่ตั้งเป้าให้ฟื้นตัวไปที่ระดับ 1.2972 การฝ่าทะลุและทดสอบซ้ำในช่วงนี้จะให้โอกาสซื้อใหม่ โดยมีศักยภาพที่จะขึ้นไปถึงระดับ 1.3006 เป้าหมายสุดท้ายคือระดับ 1.3040 ที่ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร

หาก GBP/USD ลดลงและกลุ่มซื้อไม่แสดงการเคลื่อนไหวรอบ ๆ 1.2935 ในช่วงครึ่งหลังของวัน คู่สกุลเงินนี้มีความเสี่ยงที่จะร่วงลงถึงระดับต่ำสุดที่ 1.2899 ซึ่งได้พบกับความต้องการที่แข็งแกร่งเมื่อวานนี้หลังจากการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางอังกฤษ การฝ่าฝืนเงื่อนไขที่ระดับนี้จะเป็นเงื่อนไขเดียวที่เหมาะสมสำหรับการเปิดสถานะซื้อ นอกจากนี้ผมยังวางแผนจะซื้อ GBP/USD เมื่อดีดตัวกลับจาก 1.2877 โดยตั้งเป้าการปรับตัวในวัน 30-35 จุด

กลยุทธ์การเปิดสถานะขาย (Short Positions) ใน GBP/USD:

ผู้ขายพยายามที่จะแสดงตัวตนของพวกเขาแต่ล้มเหลวในการบรรลุผลที่สำคัญ หากคู่สกุลเงินนี้เพิ่มขึ้นหลังจากการประกาศข้อมูล การปกป้องแนวต้านที่ระดับ 1.2972 จะเป็นสิ่งสำคัญสูงสุด การฝ่าฝืนเงื่อนไขที่นั่นจะให้จุดเริ่มต้นสำหรับสถานะขาย โดยตั้งเป้าจะลดลงไปสู่แนวรับที่ระดับ 1.2935 ที่ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่สนับสนุนกลุ่มซื้ออยู่

การฝ่าทะลุและทดสอบจากด้านล่างในช่วงนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ทำร้ายตำแหน่งของกลุ่มซื้อ เกิดคำสั่งหยุดการขาดทุนและเปิดเส้นทางไปสู่ระดับ 1.2899 เป้าหมายสุดท้ายคือระดับ 1.2877 ที่ซึ่งผมวางแผนจะทำกำไร

หาก GBP/USD เพิ่มขึ้นและผู้กลุ่มขายไม่สามารถปกป้องระดับ 1.2972 เหล่าผู้ซื้ออาจพยายามการปรับฐานที่ใหญ่ขึ้นในช่วงท้ายสัปดาห์ ในกรณีนี้ ผู้กลุ่มขายจะกลับมาที่แนวต้าน 1.3006 ผมจะขายที่ระดับนี้หลังจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขเป็นเท่านั้น หากไม่มีการเคลื่อนไหวลงที่ระดับนี้ ผมจะมองหาตำแหน่งขายที่ดีดตัวจาก 1.3040 โดยตั้งเป้าการปรับตัวในวัน 30-35 จุด

การวิเคราะห์รายงาน COT:

รายงาน Commitment of Traders (COT) ประจำวันที่ 29 ตุลาคม แสดงให้เห็นถึงการลดลงของตำแหน่งซื้อล่วงหน้า (long positions) และการเติบโตเล็กน้อยในตำแหน่งขายล่วงหน้า (short positions) ความคาดหวังในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Bank of England ในการประชุมครั้งหน้าก็ยังคงกดดันค่าเงินปอนด์ นอกจากนี้ ความวุ่นวายล่าสุดเกี่ยวกับงบประมาณของสหราชอาณาจักร—ซึ่งจะถูกเติมเต็มด้วยการขึ้นภาษีภายใต้นายกรัฐมนตรีคนใหม่—ยังยิ่งลดโอกาสการเติบโตของเงินปอนด์ลงอีก

ดังนั้น เงินปอนด์มีแนวโน้มที่จะเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่อง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับฉากหลังของการเลือกตั้งในสหรัฐฯ และการคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสหราชอาณาจักร จากรายงาน COT ล่าสุด พบว่าตำแหน่งซื้อล่วงหน้าแบบไม่พาณิชย์ (non-commercial long positions) ลดลงถึง 7,967 เป็น 132,636 ในขณะที่ตำแหน่งขายล่วงหน้าแบบไม่พาณิชย์ (non-commercial short positions) เพิ่มขึ้น 253 เป็น 66,280 ความแตกต่างสุทธิระหว่างตำแหน่งซื้อล่วงหน้าและขายล่วงหน้าขยายตัวมากขึ้น 1,079 สัญญา

สัญญาณจากอินดิเคเตอร์:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายที่อยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 และ 50 วัน บ่งบอกถึงความพยายามในการเติบโตของค่าเงินปอนด์

หมายเหตุ: ผู้เขียนวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่บนแผนภูมิรายชั่วโมง (H1) ซึ่งแตกต่างจากคำนิยามมาตรฐานของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่รายวันบนแผนภูมิรายวัน (D1)

Bollinger Bands: ในกรณีที่ราคาเคลื่อนลง กรอบล่างของอินดิเคเตอร์ที่ใกล้ระดับ 1.2945 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายอินดิเคเตอร์:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA): ทำให้ความผันผวนและเสียงรบกวนเรียบลื่นเพื่อระบุแนวโน้ม ระยะเวลา: 50, แสดงเป็นสีเหลืองบนแผนภูมิ ระยะเวลา: 30, แสดงเป็นสีเขียวบนแผนภูมิ
• MACD (การเคลื่อนที่เฉลี่ยการแตกต่าง): วัดการบรรจบหรือแตกต่างของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA เร็ว: 12, EMA ช้า: 26, SMA: 9.
• Bollinger Bands: อินดิเคเตอร์ความผันผวนที่มีช่วงระยะเวลา 20
• นักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: นักเก็งกำไรเช่นนักเทรดรายบุคคล, Hedge Funds, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• การถือครองยาวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งถือครองยาวทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• การถือครองสั้นที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ตำแหน่งถือครองสั้นทั้งหมดที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์
• ตำแหน่งสุทธิที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์: ความแตกต่างสุทธิระหว่างตำแหน่งถือครองสั้นและยาวที่ถือโดยนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์