การวิเคราะห์การซื้อขายวันพุธ

กราฟ 1H ของ EUR/USD

ในวันพุธ คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงนิ่งตลอดทั้งวัน โดยอยู่ในตำแหน่งเดิมจนกว่าผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะประกาศในสหรัฐอเมริกา ในช่วงเย็นธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้เผยว่ามีการลดอัตราดอกเบี้ยหลักลงอีก 0.25% ตลาดได้คาดการณ์ไว้แล้วสำหรับการตัดสินใจครั้งนี้และมีการปรับเข้าสู่ราคาไปแล้ว อย่างไรก็ตาม ข่าวที่ไม่คาดคิดว่าการคาดการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025-2026 กลายเป็นแนวคิดที่แข็งกร้าวมากขึ้น (ตามที่ปรากฏใน "dot plot") ทำให้ดอลลาร์ได้รับการสนับสนุนที่แข็งแกร่ง

เป็นเวลานาน ตลาดได้คาดการณ์ว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ย 6-7 ครั้งในปี 2024 เพียงปีเดียว แล้วจึงปรับความคาดหวังให้ลดติดต่อกันหลายครั้งครั้งละ 0.5% เห็นได้ชัดว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยให้ช้าลงอย่างมากในอย่างน้อยปี 2025 มากกว่าที่คาดไว้ ในความเป็นจริงตลาดได้รวมวัฏจักรการผ่อนคลายทั้งหมดไว้แล้ว และขณะนี้กำลังปรับสมดุลของคู่สกุลเงินให้เป็นมูลค่ายุติธรรมเมื่อความคาดหวังเหล่านั้นไม่เป็นไปตามที่คิด แนวโน้มขาลงยังคงอยู่

กราฟ 5M ของ EUR/USD

มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งเดียวที่เกิดขึ้นในวันพุธในกรอบเวลา 5 นาที ซึ่งสามารถดำเนินการได้ในทางทฤษฎี เมื่อการลดลงอย่างรวดเร็วเริ่มต้นขึ้น การเข้าสู่ตลาดในโซน 1.0433–1.0451 นั้นเกือบเป็นไปไม่ได้ สัญญาณซื้อครั้งต่อไปเกิดขึ้นเกือบตลอดทั้งคืนและเป็นการปรับตัว การตีกลับจากบริเวณ 1.0334–1.0359 อาจถูกพิจารณาสำหรับตำแหน่งซื้อยาว แต่ตามที่กล่าวไว้ สิ่งนี้เกิดขึ้นในชั่วข้ามคืน

กลยุทธ์การซื้อขายสำหรับวันพฤหัสบดี:

ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ทำการซื้อขายในช่องแนวราบเกือบสามสัปดาห์ แต่ผลการประชุมของ Fed ทำให้เกิดปฏิกิริยาทางตลาดที่แข็งแกร่ง ทำให้แนวโน้มตลาดเรียบขาดหายไป เราเชื่อว่าการลดลงของเงินยูโรได้กลับมาอีกครั้ง แม้ว่าจะต้องคำนึงว่าคู่นี้อาจกลับไปยังช่วงเดิมได้อย่างรวดเร็ว เรารักษามุมมองว่าการลดลงได้เริ่มต้นอีกครั้ง โดยตั้งเป้าหมายไปที่พาริตี้

ในวันพฤหัสบดี ราคาหมุนเวียนอาจปรับตัวขึ้นเนื่องจากสัญญาณซื้อใกล้บริเวณ 1.0334–1.0359 และคาดว่าการซื้อขายจะแน่นิ่งขึ้นในวันนี้

สำหรับกรอบเวลา 5 นาที ให้พิจารณาระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย:

1.0269–1.0277, 1.0334–1.0359, 1.0433–1.0451, 1.0526, 1.0596, 1.0678, 1.0726–1.0733, 1.0797–1.0804, 1.0845–1.0851, 1.0888–1.0896.

ปฏิทินเศรษฐกิจวันพฤหัสบดีในยูโรโซนเป็นศูนย์ ในสหรัฐฯ จะมีรายงานสำคัญเพียงฉบับเดียวคือการประมาณการ GDP ครั้งที่ 3 สำหรับ Q3 หากไม่มีการเบี่ยงเบนจากประมาณการก่อนหน้า ปฏิกิริยาตลาดก็ไม่น่าจะเกิดขึ้น

กฎสำคัญของระบบการซื้อขาย:

1. ความแรงของสัญญาณ: ยิ่งใช้เวลาสร้างสัญญาณ (การตีกลับหรือเบรกเอ้าท์) น้อยลงเท่าไหร่ สัญญาณก็จะยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้น
2. สัญญาณเท็จ: หากการซื้อขายสองครั้งหรือมากกว่าที่ใกล้ระดับก่อให้เกิดสัญญาณเท็จ ควรมองข้ามสัญญาณต่อมาจากระดับนั้น
3. ตลาดแบน: ในสภาวะตลาดแบน คู่เงินอาจก่อให้เกิดสัญญาณเท็จจำนวนมากหรือไม่มีเลย ควรหยุดการซื้อขายเมื่อเห็นสัญญาณตลาดแบนครั้งแรก
4. เวลาซื้อขาย: เปิดการซื้อขายระหว่างช่วงเริ่มต้นของเซสชันยุโรปและกลางของเซสชันสหรัฐฯ จากนั้นปิดการซื้อขายทั้งหมดด้วยตนเอง
5. สัญญาณ MACD: ในกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซื้อขายสัญญาณ MACD เฉพาะเมื่อจะมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มชัดเจนที่ยืนยันโดยการใช้เส้นแนวโน้มหรือช่องแนวโน้ม
6. ระดับใกล้กัน: หากสองระดับอยู่ใกล้กันเกินไป (5–20 pips ห่างกัน) ให้ปฏิบัติต่อพวกเขาเสมือนเป็นเขตสนับสนุนหรือแนวต้าน
7. หยุดขาดทุน: ตั้งค่าหยุดขาดทุน (Stop Loss) ให้เท่าทุนหลังจากที่ราคาขยับไปในทิศทางที่ต้องการ 15 pips

องค์ประกอบสำคัญของกราฟ:

ระดับสนับสนุนและแนวต้าน: ใช้เป็นระดับเป้าหมายในการเปิดหรือปิดตำแหน่งและสามารถใช้เป็นจุดสำหรับวางคำสั่ง Take Profit ได้

เส้นสีแดง: ช่องหรือเส้นแนวโน้มที่บ่งบอกถึงแนวโน้มปัจจุบันและทิศทางที่ต้องการในการซื้อขาย

ตัวบ่งชี้ MACD (14, 22, 3): แผนภาพฮิสโทแกรมและเส้นสัญญาณที่ใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายเสริม

เหตุการณ์สำคัญและรายงาน: พบในปฏิทินเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคา ควรรอบคอบหรือออกจากตลาดในช่วงการประกาศเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับตัวฉับพลัน

สำหรับผู้เริ่มต้นซื้อขายฟอเร็กซ์ ควรจำไว้ว่าการซื้อขายทุกครั้งจะไม่ทำกำไร การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการปฏิบัติการบริหารเงินที่ดีมีความจำเป็นสำหรับความสำเร็จในระยะยาวในการซื้อขาย