การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แสดงถึงการเคลื่อนไหวขึ้นที่ช้าและไม่มีอะไรเด่นชัดในวันศุกร์ ความผันผวนลดลงเกือบเป็นศูนย์ และการเคลื่อนไหวของตลาดส่วนใหญ่อยู่ในลักษณะเป็นทางการ การขาดกิจกรรมนี้ไม่น่าแปลกใจ เนื่องจากไม่มีข่าวพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาคมากนักตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา เราคาดว่ารูปแบบนี้จะยังคงอยู่ในช่วงต้นสัปดาห์ที่จะมาถึง ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ไม่มากที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในวันสุดท้ายของปีเก่าและวันแรกของปีใหม่

คู่เงินเด้งอีกครั้งจากช่วง 1.0340–1.0366 ส่งผลให้เกิดการดึงขึ้นใหม่ แต่การดึงกลับในครั้งนี้อ่อนมาก และราคายังไม่ได้ยืนเหนือเส้น Senkou Span B แม้ตลาดจะอยู่ในภาวะเฉื่อยเนื่องจากวันหยุด รูปแบบขาลงยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้จะดูในกรอบเวลาชั่วโมงก็ตาม

เรายังคงคาดการณ์ว่ายูโรจะมีแนวโน้มลดลง แม้ตลาดจะนิ่งเฉย ณ ขณะนี้ ในบรรดาสัญญาณการซื้อขายวันศุกร์ การเด้งจากเส้น Senkou Span B อาจได้รับความสนใจ แต่เนื่องจากความผันผวนรายวันไม่เกิน 40 จุด จึงไม่มีเหตุผลแรงกล้าที่จะเปิดตำแหน่งใหม่

รายงาน COT

รายงาน Commitments of Traders (COT) ล่าสุด ลงวันที่ 17 ธันวาคม ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญ โดยกราฟที่แนบมานั้นแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่งานพาณิชย์โดยทั่วไปยังคงมีท่าทีที่เป็นบวก อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ฝั่งขาลงได้ครองตำแหน่งที่มั่นคงแล้ว เมื่อสองเดือนที่แล้ว จำนวนตำแหน่งสั้นที่เปิดโดยผู้ค้าระดับมือชีพพุ่งสูงขึ้น ส่งผลให้เกิดตำแหน่งสุทธิเชิงลบเป็นครั้งแรกในช่วงเวลานาน การเปลี่ยนแปลงนี้บ่งชี้ว่ายูโรที่กำลังถูกขายมากขึ้นกว่าที่จะถูกซื้อตอนนี้

ปัจจุบันไม่มีปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนการแข็งค่าของยูโร จากมุมมองทางเทคนิค ราคากำลังอยู่ในช่วงสะสมที่สามารถบ่งบอกว่าเป็นช่วงกรอบแบน บนกรอบเวลารายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่ายูโรซื้อขายระหว่าง 1.0448 ถึง 1.1274 ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 สิ่งนี้บ่งบอกว่าการลดลงมีโอกาสมากขึ้น และหากมีการทะลุผ่านใต้ 1.0448 อาจนำไปสู่การเคลื่อนไหวขาลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีฟ้าบนกราฟได้ข้ามและสลับตำแหน่งกัน บ่งบอกแนวโน้มขาลงในตลาด ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่งานพาณิชย์ลดลง 4,700 ในขณะที่ตำแหน่งสั้นลดลง 14,400 ตามลำดับ ส่งผลให้ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นเกือบ 10,000 แต่นั่นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อแนวโน้มขาลงโดยรวม

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกราฟเวลา 1 ชั่วโมง คู่เงินได้เสร็จสิ้นการปรับฐานที่กินเวลาถึงสามสัปดาห์และได้กลับสู่แนวทางขาลงอีกครั้ง เราเชื่อว่าการลดลงนี้อาจดำเนินต่อไปจนถึงช่วงวันหยุด เนื่องจากท่าทีที่เข้มงวดของ Federal Reserve ยังคงเด่นชัด คาดว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1-2 ครั้งในปี 2025 ซึ่งเข้มงวดกว่าที่ตลาดคาดไว้มาก เราไม่เห็นเหตุผลที่เข้มแข็งในการฟื้นตัวของเงินยูโร ทั้งยังประสบปัญหาในการเคลื่อนที่ออกจากช่วง 1.0340–1.0366 อย่างมาก ช่วงวันหยุดตลาดจะแบนซึ่งเป็นไปตามสิ่งที่เราเห็นอยู่ขณะนี้

สำหรับวันที่ 30 ธันวาคม ระดับต่างๆ ที่น่าสนใจในการซื้อขายได้แก่ 1.0195, 1.0269, 1.0340–1.0366, 1.0485, 1.0585, 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, และ 1.0889 รวมถึงเส้น Senkou Span B ที่ 1.0541 และเส้น Kijun-sen ที่ 1.0430 เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจสัญญาณการซื้อขาย นอกจากนี้ อย่าลืมตั้งคำสั่ง Stop Loss ที่ราคาต้นทุนเมื่อราคาเคลื่อนไหว 15 จุดในทิศทางของคุณเพื่อป้องกันการขาดทุนหากสัญญาณผิดพลาด

ไม่มีเหตุการณ์ที่สำคัญหรือน่าจดจำใดๆ ที่กำหนดไว้ในวันจันทร์ เราคาดว่าความผันผวนจะยังคงต่ำมาก และมีการเคลื่อนไหวที่น้อยนิด

คำอธิบายบทประกอบ:

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน (เส้นแดงหนา): บริเวณที่การเคลื่อนไหวของราคาน่าจะหยุดชะงัก ไม่ใช้ในการสร้างสัญญาณการซื้อขาย

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากกราฟเวลา H4 มายังกราฟเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นระดับที่แข็งแรง

ระดับสูงสุด (เส้นแดงบาง): จุดที่ราคาได้กลับตัวมาก่อน สามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขายได้

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่อง หรือรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวชี้วัดที่ 1 บนแผนภูมิ COT: สะท้อนขนาดสถานะสุทธิของหมวดหมู่ผู้เทรดแต่ละราย