ในพยากรณ์เช้าของฉัน ฉันเน้นที่ระดับ 1.0866 เป็นจุดสำคัญในการตัดสินใจเข้าซื้อขาย มาดูแผนภูมิ 5 นาทีเพื่อวิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้น การลดลงนั้นเกิดขึ้นจริง แต่ราคาลดลงไม่ถึงระดับและขาดไปเพียงไม่กี่จุด ทำให้ฉันไม่มีจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสม มุมมองทางเทคนิคสำหรับครึ่งหลังของวันนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การเปิดสถานะ Long บน EUR/USD:

การขาดข้อมูลทางเศรษฐกิจจากยูโรโซนทำให้ผู้ซื้อเงินยูโรมีโอกาสเคลื่อนไหว แต่ดังที่แสดงในกราฟ คู่เงินไม่สามารถสร้างแรงขาขึ้นที่แข็งแกร่งได้ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มขาขึ้นยังดูมีแนวโน้มมากกว่าการปรับฐานลง

รายงานสำคัญที่กำลังจะมาถึง รวมถึงยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ข้อมูล Empire Manufacturing Index และ NAHB Housing Market Index หากยอดค้าปลีกเพิ่มขึ้น ความต้องการดอลลาร์จะกลับมา เนื่องจากการใช้จ่ายที่แข็งแกร่งอาจเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ เมื่อพิจารณาถึงภาวะตลาดที่ซบเซา ฉันเลือกที่จะซื้อตอนคู่เงินลดลง

เป้าหมายหลักของกระทิงในช่วงครึ่งหลังของวันคือการปกป้องระดับแนวรับที่ 1.0866 การทำฟอลซ์เบรกเอาท์ที่ระดับนี้จะเป็นสัญญาณซื้อ สนับสนุนโครงสร้างตลาดขาขึ้นด้วยเป้าหมายที่ 1.0906 การเบรกและทดสอบอีกครั้งที่ระดับนี้จะยืนยันการเข้าซื้อที่มีความถูกต้อง นำไปสู่ระดับ 1.0945 ซึ่งเป็นขอบบนของช่องราคาด้านข้าง และเป้าหมายสุดท้ายจะอยู่ที่ระดับสูงสุดที่ 1.0997 ซึ่งฉันจะล็อกกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและผู้ซื้อไม่แสดงความเคลื่อนไหวที่ 1.0866 คู่เงินมีแนวโน้มที่จะอยู่ภายในช่วงนี้ อาจนำไปสู่การปรับฐานเล็กน้อย ผู้ขายอาจกดคู่เงินลงไปที่ 1.0827 ฉันจะพิจารณาซื้อเงินยูโรหลังการทำฟอลซ์เบรกเอาท์ที่ระดับนี้เท่านั้น หากคู่เงินลดลงต่อไป ฉันจะซื้อเมื่อดีดตัวจาก 1.0770 โดยมุ่งเป้าการปรับฐานทันทีที่ 30-35 จุด

การเปิดสถานะ Short บน EUR/USD:

ผู้ขายยังไม่ได้เคลื่อนไหว และการกลับเข้าสู่ตลาดของพวกเขาจะขึ้นอยู่กับข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง การทำฟอลซ์เบรกเอาท์ที่ 1.0906 ร่วมกับรายงานเศรษฐกิจในเชิงบวกจะให้จุดเข้าเปิดสถานะ Short โดยตั้งเป้าไปที่การปรับฐานสู่ 1.0866 ซึ่งเป็นตำแหน่งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันและ 30 วันอยู่ (สนับสนุนกระทิง)

การเบรกและปิดต่ำกว่าช่วงนี้จะมีโอกาสขายเพิ่มเติม โดยตั้งเป้าไปที่ 1.0827 เป้าหมายสุดท้ายของการขายคือ 1.0770 ซึ่งฉันจะปิดกำไร

หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันและหมีไม่ทำสิ่งใดที่ 1.0906 ผู้ซื้ออาจดันคู่นี้ขึ้นสูงอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีนั้น ฉันจะชะลอการเปิดสถานะ Short จนกว่าจะถึงระดับแนวต้านต่อไปที่ 1.0945 ซึ่งฉันจะขายหลังความพยายามฟอลซ์เบรกเอาท์ที่ไม่สำเร็จ ฉันจะขายทันทีเมื่อมีการดีดกลับจาก 1.0997 เป้าหมายเป็นการปรับตัวลงที่ 30-35 จุด

รายงาน COT (Commitments of Traders) – 4 มีนาคม:

รายงาน COT ล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นของสถานะ Long และการลดลงอย่างมากของสถานะ Short บ่งบอกว่ามีผู้ค้าเพิ่มขึ้นที่ต้องการซื้อยูโร มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจใหม่ของเยอรมนีได้ส่งเสริมความต้องการยูโร ซึ่งนำไปสู่การแข็งค่าขึ้นของยูโรเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ

ท่าทีระมัดระวังของ ECB ต่อการลดอัตราดอกเบี้ยยังสนับสนุนความต้องการ EUR/USD อีกด้วย ซึ่งสะท้อนในการรายงาน COT ข้อได้เปรียบเล็กน้อยของผู้ขายยูโรไม่สำคัญเหมือนเดิมอีกต่อไป แต่การซื้อในระดับสูงปัจจุบันนี้ยังต้องใช้ความระมัดระวัง

จากข้อมูล COT ตำแหน่ง Long ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,524 เป็น 185,223 ขณะที่ตำแหน่ง Short ลดลง 12,795 เป็น 195,329 เป็นผลให้ช่องว่างระหว่างตำแหน่ง Long และ Short ขยายกว้างขึ้น 3,471

สัญญาณตัวบ่งชี้:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายปัจจุบันกำลังเกิดขึ้นใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 วันและ 50 วัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความไม่แน่นอนของตลาด

Bollinger Bands: หากราคาลดลง แถบล่างของ Bollinger ใกล้ 1.0866 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายตัวชี้วัด:

• Moving Average (MA) – ช่วยลดความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 ช่วง (เส้นสีเหลือง)
  • ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30 ช่วง (เส้นสีเขียว)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence)
  • EMA เร็ว – 12 ช่วง
  • EMA ช้า – 26 ช่วง
  • SMA – 9 ช่วง
• Bollinger Bands – วัดความผันผวน การตั้งค่า 20 ช่วง
• ผู้ค้าแบบไม่มีการสัญญาซื้อขาย – ผู้ค้าเก็งกำไร เช่น ผู้ค้ารายบุคคล กองทุนป้องกันความเสี่ยง และสถาบันที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สเพื่อการเก็งกำไร
• ตำแหน่ง Long แบบไม่มีการสัญญาซื้อขาย – จำนวนสัญญาซื้อ Long รวมที่ถือโดยผู้ค้าแบบไม่มีการสัญญาซื้อขาย
• ตำแหน่ง Short แบบไม่มีการสัญญาซื้อขาย – จำนวนสัญญาขาย Short รวมที่ถือโดยผู้ค้าแบบไม่มีการสัญญาซื้อขาย
• ตำแหน่ง Non-commercial สุทธิ – ความแตกต่างระหว่างตำแหน่ง Short และ Long ในหมู่ผู้ค้าแบบไม่มีการสัญญาซื้อขาย