На первый взгляд, вчера все было довольно логично и понятно. Поначалу на ожиданиях единая европейская валюта немного росла. Затем, уже под давлением реальных фактов, она уверенно пошла вниз. Однако это ощущение является обманчивым, и на самом деле все движения носили сугубо спекулятивный характер, так как они банально по времени не соотносятся с теми или иными событиями.

Итак, единая европейская валюта начала уверенно расти еще до того, как стали известны итоги заседания правления Европейского Центрального Банка. Учитывая тот факт, что от этого самого заседания вообще ничего не ждали, то это явное спекулятивное движение. То есть движение в противоположную от ожиданий сторону. Рынок не просто не ждал от Европейского Центрального Банка хоть каких-то изменений монетарной политики. Инвесторы во многом были уверены в том, что Кристин Лагард будет говорить очередные дежурные фразы, а относительно дальнейших планов и во все что-то невнятное. И это в лучшем случае является нейтральным фактором. А по-хорошему - и вовсе негативным. Но единая европейская валюта росла. То есть, мы наблюдали спекулятивное движение в противоположную от ожиданий сторону, с прицелом на последующее обратное движение. Просто все хотели подороже продать единую европейскую валюту.

Более того, для обратного движения был повод в виде американской статистики, которая действительно оказалась существенно лучше прогнозов. Только данные по первичным заявкам на пособия по безработице оказались хуже. Их число сократилось с 1 310 тыс. до 1 300 тыс. Ожидалось снижение до 1 290 тыс. Число же повторных заявок уменьшилось с 17 760 тыс. до 17 338 тыс. Более того, темпы спада розничных продаж, на -5,6%, сменились ростом на 1,1%. А ведь прогнозировалось замедление темпов спада до -3,0%. Так что ситуация в американской экономике оказалась несколько лучше, нежели прогнозировалось, что для доллара является исключительно позитивным фактором, и вроде как нечего удивляться последующему ослаблению единой европейской валюты.

Повторные заявки на пособия по безработице (Соединенные Штаты):

Однако весь фокус в том, что движения на рынке вообще никак не совпадали с этими событиями. Да, единая европейская валюта начала расти до заседания правления Европейского Центрального Банка. Но вот снижаться она стала аж часов через шесть, после публикации американской статистики. Словно все не сразу заметили эти самые макроэкономические данные. И как ни странно, но это подсказывает, как будут развиваться события уже сегодня. Если посмотреть внимательнее, то видно, что единая европейская валюта в последнее время довольно активно росла, а значит она перекуплена. Таким образом, сегодняшние данные по инфляции, которые должны показать ускорение темпов роста потребительских цен с 0,1% до 0,3%, лишь ненадолго приведут к росту единой европейской валюты. Ей уже практически некуда расти. Тем более что рынок и так давно уже готов к росту инфляции в Европе.

Инфляция (Европа):

Да и в Соединенных Штатах ожидаются неплохие статистические данные. В частности, объем строительства новых домов должен увеличиться на 12,9%, а число выданных разрешений на строительство еще на 2,5%. В целом же единая европейская валюта спекулятивно перегрета, и скорее нужно готовиться к ее ослаблению. Хотя поначалу она даже сможет показать некий рост.

Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):

С точки зрения технического анализа мы видим спекулятивную активность, за счет которой возникли текущие колебания. Разбирая детально скачки цены, можно увидеть, что роль сопротивления в очередной раз взял на себя район 1,1440/1,1450, где нп систематической основе участники рынка произвели фиксацию торговых позиции и как факт возник отскок цены в противоположном направлении. Восстановление коротких позиций привело к обновлению суточного минимума.

Рассмотрения торгового графика в общем плане (дневной период), фиксируется перекупленность европейской валюты из-за колебания котировки в пределах максимума текущего года.

Можно предположить, что данные по инфляции в Европе локально поддержат европейскую валюту, направляя ее в сторону значения 1,1415, но при этом нисходящий интерес сохранится, где не исключается, что при фиксации цены ниже чем 1,1370 откроется путь в сторону значений 1,1350-1,1300.

С точки зрения комплексного индикаторного анализа мы видим, что показатели технических инструментов на минутных и часовых периодах сигнализируют о продаже за счет закрепления цены на минимуме минувшего дня. Дневной период, как и прежде, сигнализирует о покупке, отражая общее направление.