Анализ GBP/USD 5М

Валютная пара GBP/USD в течение четверга также попыталась скорректироваться, однако из этого мало что получилось. Перед выступлением Джерома Пауэлла рынок был настроен позитивно, на то, что Пауэлл обозначит готовность продолжать смягчение хотя бы средними темпами. Однако глава ФРС дал понять, что американский регулятор не намерен никуда спешить и, самое главное – имеет возможность никуда не спешить. Инфляция находится на устойчивой траектории к 2%, экономика сильна, рынок труда стабилен. Таким образом, вечером американская валюта вновь выросла.

На наш взгляд, в среднесрочной перспективе доллар США продолжит укрепление, но сегодня может попытаться еще раз откорректироваться. В пятницу в Великобритании данные по ВВП и промышленному производству, которые с очень малой долей вероятности окажут поддержку британской валюте. Таким образом, и новое падение фунта стерлингов исключать нельзя. Закрепление цены ниже области 1,2691-1,2701 повышает вероятность сохранения нисходящего тренда. В целом мы не видим никаких оснований для роста. Технические коррекции возможны, но общий фундаментальный фон остается в пользу доллара США.

На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала. В начале европейской торговой сессии был сформирован очень хороший сигнал на продажу около области 1,2691-1,2701, после чего цена практически отработала область 1,2605-1,2620. Ближе к вечеру цена вернулась в первой области и даже закрепилась выше нее, но этот сигнал на покупку не следовало отрабатывать, так как близилось выступление Джерома Пауэлла, которое могло спровоцировать падение. И по факту оно именно его и спровоцировало.

Отчет COT:

Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Мы также видим, что последний виток нисходящего тренда пришелся на период, когда красная линия находилась ниже нулевой отметки. В данное же время красная линия находится выше 0, а цена пробила важный уровень 1,3154.

Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 11,9 тысячи контрактов BUY и открыла 9,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась за неделю еще на 21,3 тысячи контрактов. Но рынок по-прежнему не спешит продавать фунт стерлингов, если говорить о среднесрочной перспективе.

Фундаментальный фон по-прежнему не дает никаких оснований для долгосрочных покупок фунта стерлингов, а сама валюта имеет реальные шансы на возобновление глобального нисходящего тренда. Однако на недельном ТФ у нас сформирована восходящая линия тренда, поэтому до ее преодоления в долгосрочном плане ожидать падения фунта не приходится. Фунт стерлингов растет вопреки практически всему (в среднесрочной перспективе).

Советуем ознакомиться с другими статьями автора:

Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Евровалюта остается на дне.

Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Британский фунт пытается подняться с колен.

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 15 ноября.

Анализ GBP/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара GBP/USD в целом сохраняет нисходящий настрой. Восходящая тенденция отменена, поэтому стоит и дальше ожидать только падения британской валюты, причем сильного и длительного. Коррекция оказалась флэтом и уже завершена. Может начаться новая коррекция, но ниже области 1,2691-1,2701 мы по-прежнему будем ожидать падения.

На 15 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,2516, 1,2605-1,2620, 1,2796-1,2816, 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3119, 1,3175. Линии Сенкоу Спан Б (1,2939) и Киджун-сен (1,2776) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов.

На пятницу в Великобритании запланированы публикации отчетов по промышленному производству и ВВП за третий квартал. Мы считаем, что с большей долей вероятности они спровоцируют новое падение британской валюты, так как состояние экономики остается крайне слабым. Конечно, значения показателей могут и превысить прогнозы, но в любом случае сильного роста фунта мы не ждем. В США также выйдет два отчета средней степени значимости, которые также вряд ли сильно повлияют на общее настроение рынка.

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров.