Phân tích EUR/USD khung 5 phút

Cặp EUR/USD đã giảm khá mạnh vào thứ Tư, điều này khá khích lệ. Không có yếu tố kinh tế vĩ mô hoặc cơ bản đáng kể nào vào thứ Tư (nếu bạn không tính đến các sự kiện hoàn toàn phụ), do đó mức giảm xảy ra hoàn toàn do các lý do kỹ thuật. Như chúng ta có thể thấy, giá hiện đang nằm trong một kênh tăng và phản ứng tốt với các giới hạn của nó. Độ dốc của kênh khá nhỏ, cho thấy sự yếu kém của phe bò trên thị trường. Theo quan điểm của chúng tôi, thị trường đã phần lớn định giá tất cả các yếu tố góp phần vào sự sụt giảm của đồng đô la Mỹ, vì vậy đây là lúc bắt đầu một xu hướng giảm mới. Tuy nhiên, giá có thể tiếp tục tăng trong một thời gian do đà tăng. Thị trường vẫn háo hức chớp lấy mọi cơ hội để bán đồng đô la, và vào tuần tới, thông tin quan trọng về thị trường lao động và thất nghiệp của Hoa Kỳ sẽ được công bố. Do đó, cặp tỷ giá này có thể tiếp tục cho thấy sự tăng trưởng.

Từ quan điểm kỹ thuật, việc phá vỡ xu hướng tăng đòi hỏi giá phải củng cố dưới kênh tăng và các đường chỉ báo Ichimoku. Điều đó có nghĩa là xu hướng tăng có thể được coi là kết thúc nếu giá giảm xuống dưới mức 1.1100. Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ cơ sở nào cho đồng euro tiếp tục tăng trưởng trung hạn nếu cả hai ngân hàng trung ương hạ lãi suất đồng thời.

Đã có một số tín hiệu giao dịch vào thứ Tư. Ban đầu, giá hình thành hai tín hiệu mua quanh mức 1.1185, lặp lại lẫn nhau. Tuy nhiên, giá chỉ di chuyển 20 pips theo hướng dự định. Do đó, giao dịch có thể đã đóng cửa hòa vốn với Stop Loss. Tiếp theo, có một tín hiệu bán quanh cùng mức 1.1185, sau đó giá giảm xuống đường quan trọng, nơi giao dịch có thể được đóng. Lợi nhuận đạt khoảng 45 pips.

Báo cáo COT:

Báo cáo COT mới nhất có ngày 17 tháng 9. Hình minh họa trên rõ ràng cho thấy vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại đã duy trì xu hướng tăng trong một thời gian dài. Nỗ lực của phe gấu nhằm chiếm ưu thế đã thất bại một cách ngoạn mục. Vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại (đường màu đỏ) đã giảm trong nửa cuối năm 2023 và nửa đầu năm 2024, trong khi các nhà giao dịch thương mại (đường màu xanh) tăng lên. Hiện tại, các nhà đầu tư chuyên nghiệp lại đang xây dựng các vị thế mua.

Chúng tôi vẫn không thấy bất kỳ yếu tố cơ bản nào hỗ trợ sự tăng giá của đồng euro, và phân tích kỹ thuật cho thấy giá đang ở trong vùng hợp nhất—nói cách đơn giản, ở thị trường đi ngang. Trong khung thời gian hàng tuần, rõ ràng rằng từ tháng 12 năm 2022 (!!!), cặp tiền này đã giao dịch giữa mức 1.0448 và 1.1274. Nói cách khác, chúng ta đã chuyển từ một khoảng thời gian đi ngang bảy tháng sang mười tám tháng.

Các đường màu đỏ và xanh đang phân kỳ, cho thấy sự gia tăng trong các vị thế mua euro. Tuy nhiên, những thay đổi đó không thể làm cơ sở cho kết luận dài hạn trong thị trường đi ngang. Trong tuần báo cáo mới nhất, số lượng vị thế mua của nhóm phi thương mại đã giảm 10,500, trong khi số lượng vị thế bán tăng 1,200. Do đó, vị thế ròng giảm 11,700. Tiềm năng giảm giá của đồng euro vẫn còn giữ nguyên.

Phân tích EUR/USD 1H

Trong khung thời gian theo giờ, cặp tiền này có khả năng thực sự chấm dứt xu hướng tăng vô căn cứ đã kéo dài hai năm. Không có lý do gì để nói về các lý do cơ bản và kinh tế vĩ mô cho một sự giảm mới của đồng đô la - chúng không tồn tại. Chính xác hơn, thị trường chỉ "nhìn thấy" tin tức gợi ý bán đồng đô la. Điều chỉnh xảy ra thỉnh thoảng, nhưng chúng không thay đổi thực tế rằng đồng euro tiếp tục tăng giá tổng thể và sự tăng giá này là thiếu cơ sở.

Vào ngày 26 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức sau để giao dịch: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, cũng như các đường Senkou Span B (1.1096) và Kijun-sen (1.1149). Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt ngày, vì vậy cần xem xét điều này khi xác định các tín hiệu giao dịch. Hãy nhớ đặt lệnh Stop Loss để hòa vốn nếu giá di chuyển 15 pip theo hướng dự định, điều này sẽ bảo vệ bạn khỏi các tổn thất có thể xảy ra nếu tín hiệu trở nên sai.

Vào thứ Năm, hãy chú ý đến các báo cáo của Mỹ về GDP và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền, cũng như các bài phát biểu của Christine Lagarde và Jerome Powell. Đây đều là bốn sự kiện khá quan trọng, mỗi sự kiện có thể kích thích phản ứng từ thị trường. Các tham gia thị trường có khả năng sẽ lại tìm kiếm một lý do để bán đồng đô la Mỹ.

Giải thích về hình minh họa:

Các mức giá hỗ trợ và kháng cự: các đường đỏ đậm, nơi sự di chuyển có thể kết thúc. Chúng không phải là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường của chỉ báo Ichimoku chuyển vào khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ. Chúng là những đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường đỏ mỏng nơi giá đã phản ứng trước đó. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường màu vàng: các đường xu hướng, các kênh xu hướng và bất kỳ mô hình kỹ thuật nào khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: kích thước vị trí ròng của từng loại nhà giao dịch.