Phân tích GBP/USD khung 5 phút

Cặp tiền tệ GBP/USD đã giảm 100 pips vào thứ Tư, điều này có thể khiến một số người cho rằng điều này là không công bằng. Thực tế, đồng bảng Anh đã giảm 1 cent trong chưa đầy một ngày, dường như từ không khí! Tuy nhiên, chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng sự giảm giá này không ảnh hưởng đến bức tranh tổng thể. Nếu đồng bảng tăng 300 pips và giảm 100, đó gọi là xu hướng tăng mạnh với sự điều chỉnh yếu. Không có câu hỏi nào về việc đồng bảng Anh có lý do chính đáng cho sự tăng trưởng liên tục đã diễn ra trong vài tháng qua. Tuy nhiên, thị trường đã phản ứng với chính sách nới lỏng tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang kể từ đầu năm 2024 (nếu không phải từ tháng 9 năm 2022) và tiếp tục làm như vậy. Đồng bảng Anh đã tăng 3.000 pips mặc dù không có thay đổi tích cực đáng kể nào trong nền kinh tế Anh. Hôm qua, bối cảnh kinh tế vĩ mô và cơ bản không tồn tại.

Từ góc nhìn kỹ thuật, cặp tiền tệ vẫn duy trì xu hướng tăng ngay cả trên khung thời gian hàng giờ. Để đồng đô la có ít nhất một cơ hội tăng trưởng, nó cần phải củng cố dưới đường xu hướng. Trong trường hợp này, giá có thể tiếp tục giảm về đường Senkou Span B, đang di chuyển lên nhanh hơn so với giá đang di chuyển xuống. Tuy nhiên, bất kỳ báo cáo kinh tế vĩ mô nào về thị trường lao động, hoạt động kinh doanh, hoặc thất nghiệp từ Mỹ có thể kích hoạt một sự sụp đổ khác của đồng đô la Mỹ. Thị trường kỳ vọng một đợt giảm lãi suất thêm 0,5% tại cuộc họp tiếp theo của Fed, mặc dù cuộc họp tháng 9 vừa mới diễn ra.

Vào thứ Tư, hai tín hiệu giao dịch đã được hình thành trong khung thời gian 5 phút. Đầu tiên, cặp tiền đã bật lên khỏi mức 1.3367, cho phép các nhà giao dịch mở các vị thế mua. Tuy nhiên, giá chỉ tăng được 28 pips. Không thể có bất cứ tổn thất nào trong vị thế mua. Sau đó, giá củng cố dưới mức 1.3367 và giảm khoảng 40 pips vào cuối ngày. Các nhà giao dịch có thể đã kiếm được 40 pips này.

Báo cáo COT:

Các báo cáo COT về đồng bảng Anh cho thấy tâm lý của các nhà giao dịch thương mại đã liên tục thay đổi trong những năm gần đây. Các đường màu đỏ và xanh dương, đại diện cho vị thế ròng của các nhà giao dịch thương mại và phi thương mại, liên tục giao cắt và trong hầu hết các trường hợp, vẫn gần với mức không. Chúng ta cũng thấy rằng giai đoạn cuối của xu hướng giảm xảy ra khi đường màu đỏ ở dưới mức không. Đường màu đỏ đã ở trên mức 0 và giá đã phá vỡ mức quan trọng 1.3154.

Theo báo cáo COT mới nhất về đồng bảng Anh, nhóm phi thương mại đã đóng 17,200 hợp đồng mua và mở 10,000 hợp đồng bán. Kết quả là vị thế ròng của các nhà giao dịch phi thương mại giảm 27,200 hợp đồng trong tuần. Tuy nhiên, đồng bảng Anh vẫn tăng giá.

Bối cảnh cơ bản vẫn không biện minh cho việc mua dài hạn đồng bảng Anh và bản thân đồng tiền này có cơ hội thực sự để tiếp tục xu hướng giảm toàn cầu. Tuy nhiên, trên khung thời gian hàng tuần, chúng ta có một đường xu hướng tăng, vì vậy cho đến khi nó bị phá vỡ, khó có khả năng đồng bảng sẽ giảm dài hạn. Đồng bảng Anh vẫn tiếp tục tăng bất chấp hầu như tất cả mọi thứ, và ngay cả khi các báo cáo COT cho thấy các nhà đầu tư lớn đang bán đồng bảng, nó vẫn tăng.

Phân tích GBP/USD 1H

Cặp tỷ giá GBP/USD đã tiếp tục và giữ vững xu hướng tăng trong khung thời gian theo giờ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn không thể khuyến nghị mua đồng bảng Anh. Xu hướng tăng phi lý của đồng tiền Anh có thể tiếp tục một thời gian, mặc dù cặp tỷ giá này một lần nữa đã bị mua quá nhiều. Vào thứ Hai, các lý do cho sự giảm giá của đồng bảng Anh nhiều hơn đáng kể so với sự tăng giá, nhưng thay vào đó, chúng tôi đã thấy một lần tăng giá nữa về phía Bắc. Vào thứ Ba, hoàn toàn không có lý do nào cho sự tăng giá. Vào thứ Tư, giá đã điều chỉnh, nhưng điều này không thay đổi điều gì.

Đối với ngày 26 tháng 9, chúng tôi nhấn mạnh các mức quan trọng sau: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, và 1.3439. Các đường Senkou Span B (1.3157) và Kijun-sen (1.3337) cũng có thể đóng vai trò như các nguồn tín hiệu. Nên đặt Stop Loss ở mức hòa vốn khi giá di chuyển 20 pip theo hướng dự kiến. Các đường chỉ báo Ichimoku có thể di chuyển trong suốt cả ngày, điều này nên được xem xét khi xác định tín hiệu giao dịch.

Không có sự kiện quan trọng nào được lên kế hoạch cho thứ Năm tại Vương quốc Anh, nhưng tại Hoa Kỳ, dự kiến có bài phát biểu của Jerome Powell, cùng với các báo cáo quan trọng về GDP và đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền. Biến động đã tăng lên đáng kể gần đây, và việc giao dịch là có thể, ít nhất là trong các khung thời gian nhỏ hơn.

Giải thích về minh họa:

Các mức hỗ trợ và kháng cự: đường màu đỏ đậm, nơi chuyển động có thể kết thúc. Chúng không phải là nguồn tín hiệu giao dịch.

Các đường Kijun-sen và Senkou Span B: các đường của chỉ báo Ichimoku được chuyển sang khung thời gian theo giờ từ khung thời gian 4 giờ. Đây là các đường mạnh.

Các mức cực đoan: các đường màu đỏ mỏng từ đó giá đã bật lên trước đây. Đây là các nguồn tín hiệu giao dịch.

Đường màu vàng: các đường xu hướng, kênh xu hướng, và các mẫu kỹ thuật khác.

Chỉ báo 1 trên biểu đồ COT: kích thước vị trí ròng của mỗi loại nhà giao dịch.