Mức hỗ trợ - đây là mức giá có tiềm năng khá lớn để mua với mục đích ngăn chặn và đảo chiều sự giảm giá. Mức hỗ trợ được thể hiện trên biểu đồ bằng một đường ngang hoặc gần như ngang, nối các đáy lại với nhau.
Mức kháng cự là ngược lại hoàn toàn.
Nên vẽ đường qua biên giới tích lũy, nhưng không qua điểm cực đại; bởi vì biên giới thể hiện nơi mà hầu hết các nhà giao dịch đã thay đổi quan điểm của họ. Trong khi đó, các điểm cực đại tương ứng với tâm trạng hoảng loạn của những người chơi yếu nhất, người có thể dễ dàng bị áp đảo bởi cảm xúc. Các mức kháng cự và hỗ trợ yếu dẫn đến tạm ngừng xu hướng, còn các mức mạnh có khả năng đảo chiều xu hướng.
Các lý do tồn tại của các mức kháng cự và hỗ trợ là: bộ nhớ (kinh nghiệm), cảm giác đau đầu do thua lỗ gia tăng trong các giao dịch mở bị lỗ, cũng như hối tiếc về lợi nhuận bị mất (do khối lượng không đủ trong các giao dịch có lợi đang mở).
Sức mạnh của hỗ trợ và kháng cự
Sức mạnh của hỗ trợ và kháng cự phụ thuộc vào ba yếu tố: thời gian, chiều cao và khối lượng giao dịch. Đường hỗ trợ hoặc kháng cự càng dài, tức là thời gian càng lớn và số lần tiếp xúc xu hướng càng nhiều, thì càng cao. Tuy nhiên, các mức hỗ trợ và kháng cự có thể trở nên lỗi thời.
Giới hạn của hỗ trợ và kháng cự càng rộng, thì cường độ càng lớn.
Khối lượng lớn tại mức hỗ trợ và kháng cự, thì cường độ càng cao.
Quy tắc cho các nhà giao dịch
1. Đặt lệnh dừng để đóng các vị thế lỗ.
2. Phân biệt giữa mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn và ngắn hạn. Các mức dài hạn có giá trị cao hơn.
3. Nên sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh đóng các vị thế lỗ hoặc có lợi. Khuyến nghị từ Edwards và Magee là không nên đóng vị trí tại các con số tròn (đánh lạc hướng tâm lý đám đông). Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đã đóng ở các phân đoạn.
Sự phá vỡ thực sự và giả mạo của mức hỗ trợ hoặc kháng cự
Sự biến động trên thị trường xảy ra trong khoảng biên, nhưng không theo đường xu hướng. Hầu hết các phá vỡ khoảng biên là giả mạo. Chúng được gọi là "bait độc" cho người mới và may mắn cho những người chuyên nghiệp. Những người sau đặt ra giả định rằng nói chung, giá cả biến đổi mà không chệch hẳn. Ngay khi họ nhìn thấy sự phá vỡ đạt đến mức cao mới, họ mở vị trí theo hướng ngược lại. Tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận ở đây rất tốt, chuyên nghiệp có thể mắc lỗi một nửa trong việc ước tính thời gian và vẫn thu lời. Thời điểm mua hàng tốt nhất trong giai đoạn tăng trên biểu đồ 24 giờ được xác định bởi kết quả phân tích biểu đồ tuần, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Phá vỡ thực sự được theo sau bởi số lượng giao dịch lớn, trong khi những phá vỡ giả mạo thường đi kèm với ít giao dịch. Phá vỡ thực sự cũng được xác minh bằng các chỉ số thị trường kỹ thuật cực đoan mới, đang thay đổi theo hướng xu hướng, trong khi các phá vỡ giả mạo thường gây ra sự biến đổi hỗn loạn về giá cả và chỉ số.
Các mức hỗ trợ và kháng cự xung quanh điểm pivot.
Có một kỹ thuật ước tính mức hỗ trợ và kháng cự - 'Điểm Pivot cho Giao dịch'. Nó được áp dụng trong giao dịch ngắn hạn và hiệu quả trên các thị trường có sự thay đổi giá đáng kể trong một ngày.
Điểm pivot hàng ngày: P = (H hôm qua + L hôm qua + C hôm qua)/3
Kháng cự của mức 1: R1 = 2P - L
Hỗ trợ của mức 1: S1 = 2P - H
Kháng cự của mức 2: R2 = P + (R1 - S1) = P + (H - L)
Hỗ trợ của mức 2: S2 = P - (R1 - S1) = P - (H - L)
Kháng cự của mức 3: R3 = R1 + (H - L)
Hỗ trợ của mức 3: S3 = S1 - (H - L)
Nếu giá đã phá vỡ điểm pivot từ trên xuống, người ta nên mở vị thế dài hạn với lệnh dừng lỗ tại mức điểm pivot. Nếu giá đi xuống dưới nó, người ta nên mở vị thế ngắn hạn với cùng một lệnh dừng lỗ.
Ngay khi đạt được mức hỗ trợ mức 1, người ta nên đóng, nhưng nếu giá đã vượt qua nó, lệnh dừng lỗ nên được di chuyển đến mức đó. Người nên thực hiện tương tự khi gặp mức kháng cự mức 2.
Đối với các mức hỗ trợ, các hành động là đối xứng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự xung quanh phương châm (phương pháp 1/3-2/3)
Cũng có một phương pháp đơn giản để ước tính mức hỗ trợ và kháng cự, theo phương châm:
Mức kháng cự: R = H - (H - L)/3
Mức phương châm: M = (H + L)/2
Mức hỗ trợ: S = L + (H - L)/3
Các mức hỗ trợ và kháng cự, được đếm theo các phương pháp đã đề cập, cũng được gọi là các mức Tirone theo tên của nhà phân tích John Tirone.
Mức kháng cự là ngược lại hoàn toàn.
Nên vẽ đường qua biên giới tích lũy, nhưng không qua điểm cực đại; bởi vì biên giới thể hiện nơi mà hầu hết các nhà giao dịch đã thay đổi quan điểm của họ. Trong khi đó, các điểm cực đại tương ứng với tâm trạng hoảng loạn của những người chơi yếu nhất, người có thể dễ dàng bị áp đảo bởi cảm xúc. Các mức kháng cự và hỗ trợ yếu dẫn đến tạm ngừng xu hướng, còn các mức mạnh có khả năng đảo chiều xu hướng.
Các lý do tồn tại của các mức kháng cự và hỗ trợ là: bộ nhớ (kinh nghiệm), cảm giác đau đầu do thua lỗ gia tăng trong các giao dịch mở bị lỗ, cũng như hối tiếc về lợi nhuận bị mất (do khối lượng không đủ trong các giao dịch có lợi đang mở).
Sức mạnh của hỗ trợ và kháng cự
Sức mạnh của hỗ trợ và kháng cự phụ thuộc vào ba yếu tố: thời gian, chiều cao và khối lượng giao dịch. Đường hỗ trợ hoặc kháng cự càng dài, tức là thời gian càng lớn và số lần tiếp xúc xu hướng càng nhiều, thì càng cao. Tuy nhiên, các mức hỗ trợ và kháng cự có thể trở nên lỗi thời.
Giới hạn của hỗ trợ và kháng cự càng rộng, thì cường độ càng lớn.
Khối lượng lớn tại mức hỗ trợ và kháng cự, thì cường độ càng cao.
Quy tắc cho các nhà giao dịch
1. Đặt lệnh dừng để đóng các vị thế lỗ.
2. Phân biệt giữa mức hỗ trợ và kháng cự dài hạn và ngắn hạn. Các mức dài hạn có giá trị cao hơn.
3. Nên sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt lệnh đóng các vị thế lỗ hoặc có lợi. Khuyến nghị từ Edwards và Magee là không nên đóng vị trí tại các con số tròn (đánh lạc hướng tâm lý đám đông). Nhưng hiện tại, tất cả mọi người đều đã đóng ở các phân đoạn.
Sự phá vỡ thực sự và giả mạo của mức hỗ trợ hoặc kháng cự
Sự biến động trên thị trường xảy ra trong khoảng biên, nhưng không theo đường xu hướng. Hầu hết các phá vỡ khoảng biên là giả mạo. Chúng được gọi là "bait độc" cho người mới và may mắn cho những người chuyên nghiệp. Những người sau đặt ra giả định rằng nói chung, giá cả biến đổi mà không chệch hẳn. Ngay khi họ nhìn thấy sự phá vỡ đạt đến mức cao mới, họ mở vị trí theo hướng ngược lại. Tỷ lệ rủi ro so với lợi nhuận ở đây rất tốt, chuyên nghiệp có thể mắc lỗi một nửa trong việc ước tính thời gian và vẫn thu lời. Thời điểm mua hàng tốt nhất trong giai đoạn tăng trên biểu đồ 24 giờ được xác định bởi kết quả phân tích biểu đồ tuần, cho thấy sự bắt đầu của một xu hướng tăng mới. Phá vỡ thực sự được theo sau bởi số lượng giao dịch lớn, trong khi những phá vỡ giả mạo thường đi kèm với ít giao dịch. Phá vỡ thực sự cũng được xác minh bằng các chỉ số thị trường kỹ thuật cực đoan mới, đang thay đổi theo hướng xu hướng, trong khi các phá vỡ giả mạo thường gây ra sự biến đổi hỗn loạn về giá cả và chỉ số.
Các mức hỗ trợ và kháng cự xung quanh điểm pivot.
Có một kỹ thuật ước tính mức hỗ trợ và kháng cự - 'Điểm Pivot cho Giao dịch'. Nó được áp dụng trong giao dịch ngắn hạn và hiệu quả trên các thị trường có sự thay đổi giá đáng kể trong một ngày.
Điểm pivot hàng ngày: P = (H hôm qua + L hôm qua + C hôm qua)/3
Kháng cự của mức 1: R1 = 2P - L
Hỗ trợ của mức 1: S1 = 2P - H
Kháng cự của mức 2: R2 = P + (R1 - S1) = P + (H - L)
Hỗ trợ của mức 2: S2 = P - (R1 - S1) = P - (H - L)
Kháng cự của mức 3: R3 = R1 + (H - L)
Hỗ trợ của mức 3: S3 = S1 - (H - L)
Nếu giá đã phá vỡ điểm pivot từ trên xuống, người ta nên mở vị thế dài hạn với lệnh dừng lỗ tại mức điểm pivot. Nếu giá đi xuống dưới nó, người ta nên mở vị thế ngắn hạn với cùng một lệnh dừng lỗ.
Ngay khi đạt được mức hỗ trợ mức 1, người ta nên đóng, nhưng nếu giá đã vượt qua nó, lệnh dừng lỗ nên được di chuyển đến mức đó. Người nên thực hiện tương tự khi gặp mức kháng cự mức 2.
Đối với các mức hỗ trợ, các hành động là đối xứng.
Các mức hỗ trợ và kháng cự xung quanh phương châm (phương pháp 1/3-2/3)
Cũng có một phương pháp đơn giản để ước tính mức hỗ trợ và kháng cự, theo phương châm:
Mức kháng cự: R = H - (H - L)/3
Mức phương châm: M = (H + L)/2
Mức hỗ trợ: S = L + (H - L)/3
Các mức hỗ trợ và kháng cự, được đếm theo các phương pháp đã đề cập, cũng được gọi là các mức Tirone theo tên của nhà phân tích John Tirone.
